华宝中证智能制造主题ETF (516800.sh ) 智能制造 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-01-29总资产规模1.93亿元 (2026-04-03) 基金场内规模1.93亿元 (2026-04-03) 基金净值0.7703元 (2026-04-03) 收盘价格0.7720元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅0.26%成交金额403.00万元收盘价溢价率0.22%基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率27.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (2347 / 5765) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 、华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A |
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华宝中证智能制造主题ETF(516800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7720元 | 0.7703元 | 1.5406元 |
| 2026-04-02 | 0.7700元 | 0.7698元 | 1.5396元 |
| 2026-04-01 | 0.7910元 | 0.7913元 | 1.5826元 |
| 2026-03-31 | 0.7710元 | 0.7691元 | 1.5382元 |
| 2026-03-30 | 0.7860元 | 0.7862元 | 1.5724元 |
| 2026-03-27 | 0.7910元 | 0.7912元 | 1.5824元 |
| 2026-03-26 | 0.7870元 | 0.7861元 | 1.5722元 |
| 2026-03-25 | 0.8050元 | 0.8059元 | 1.6118元 |
| 2026-03-24 | 0.7870元 | 0.7869元 | 1.5738元 |
| 2026-03-23 | 0.7740元 | 0.7763元 | 1.5526元 |
| 2026-03-20 | 0.8110元 | 0.8129元 | 1.6258元 |
| 2026-03-19 | 0.8240元 | 0.8234元 | 1.6468元 |
| 2026-03-18 | 0.8390元 | 0.8405元 | 1.6810元 |
| 2026-03-17 | 0.8220元 | 0.8225元 | 1.6450元 |
| 2026-03-16 | 0.8430元 | 0.8437元 | 1.6874元 |
| 2026-03-13 | 0.8390元 | 0.8402元 | 1.6804元 |
| 2026-03-12 | 0.8510元 | 0.8508元 | 1.7016元 |
| 2026-03-11 | 0.8580元 | 0.8587元 | 1.7174元 |
| 2026-03-10 | 0.8610元 | 0.8618元 | 1.7236元 |
| 2026-03-09 | 0.8410元 | 0.8425元 | 1.6850元 |
| 2026-03-06 | 0.8490元 | 0.8497元 | 1.6994元 |
| 2026-03-05 | 0.8490元 | 0.8489元 | 1.6978元 |
| 2026-03-04 | 0.8300元 | 0.8316元 | 1.6632元 |
| 2026-03-03 | 0.8310元 | 0.8335元 | 1.6670元 |
| 2026-03-02 | 0.8760元 | 0.8767元 | 1.7534元 |
| 2026-02-27 | 0.8880元 | 0.8896元 | 1.7792元 |
| 2026-02-26 | 0.8920元 | 0.8916元 | 1.7832元 |
| 2026-02-25 | 0.8790元 | 0.8800元 | 1.7600元 |
| 2026-02-24 | 0.8770元 | 0.8745元 | 1.7490元 |
| 2026-02-13 | 0.8750元 | 0.8758元 | 1.7516元 |
| 2026-02-12 | 0.8800元 | 0.8806元 | 1.7612元 |
| 2026-02-11 | 0.8610元 | 0.8610元 | 1.7220元 |
| 2026-02-10 | 0.8690元 | 0.8703元 | 1.7406元 |
| 2026-02-09 | 0.8670元 | 0.8674元 | 1.7348元 |
| 2026-02-06 | 0.8410元 | 0.8405元 | 1.6810元 |
| 2026-02-05 | 0.8430元 | 0.8441元 | 1.6882元 |
| 2026-02-04 | 0.8600元 | 0.8591元 | 1.7182元 |
| 2026-02-03 | 0.8690元 | 0.8721元 | 1.7442元 |
| 2026-02-02 | 0.8480元 | 0.8485元 | 1.6970元 |
| 2026-01-30 | 0.8790元 | 0.8801元 | 1.7602元 |
| 2026-01-29 | 0.8770元 | 0.8780元 | 1.7560元 |
| 2026-01-28 | 0.9010元 | 0.9029元 | 1.8058元 |
| 2026-01-27 | 0.9020元 | 0.9022元 | 1.8044元 |
| 2026-01-26 | 0.8870元 | 0.8871元 | 1.7742元 |
| 2026-01-23 | 0.9030元 | 0.9030元 | 1.8060元 |
| 2026-01-22 | 0.8900元 | 0.8912元 | 1.7824元 |
| 2026-01-21 | 0.8900元 | 0.8916元 | 1.7832元 |
| 2026-01-20 | 0.8710元 | 0.8707元 | 1.7414元 |
| 2026-01-19 | 0.8910元 | 0.8844元 | 1.7688元 |
| 2026-01-16 | 0.8880元 | 0.8851元 | 1.7702元 |