国泰中证影视主题ETF (516620.sh ) 中证影视 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-20总资产规模5,597.10万元 (2026-01-09) 基金场内规模5,597.10万元 (2026-01-09) 基金净值1.1596元 (2026-01-09) 收盘价格1.1660元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅4.76%成交金额2,303.00万元收盘价溢价率0.55%基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率304.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4187 / 5560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证影视主题ETF(516620) - 基金份额
最后更新于：2026-01-09
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7,910.68万 | 6,826.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5,034.68万 | 5,026.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 5,540.86万 | 5,526.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 6,348.38万 | 6,926.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 6,758.75万 | 7,626.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 6,262.53万 | 8,526.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,293.10万 | 7,626.38万元 | -- |