国泰中证影视主题ETF (516620.sh ) 中证影视 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-20总资产规模1.59亿元 (2026-06-03) 基金场内规模1.59亿元 (2026-06-03) 基金净值0.9143元 (2026-06-03) 收盘价格0.9060元 (2026-06-04) 收盘价涨跌幅-1.09%成交金额2,520.00万元收盘价溢价率0.28%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 持仓换手率200.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (5070 / 5939) |
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国泰中证影视主题ETF(516620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.9060元 | -- | -- |
| 2026-06-03 | 0.9160元 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-02 | 0.9300元 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-01 | 0.9580元 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-29 | 0.9390元 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-28 | 0.9390元 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-27 | 0.9540元 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-26 | 0.9480元 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-25 | 0.9680元 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-22 | 0.9610元 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-05-21 | 0.9590元 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-20 | 0.9890元 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-19 | 1.0120元 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-18 | 0.9950元 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-15 | 0.9910元 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-14 | 0.9920元 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-13 | 1.0290元 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-12 | 1.0180元 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0230元 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-08 | 1.0360元 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-06 | 1.0120元 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-30 | 0.9940元 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-29 | 1.0000元 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-28 | 0.9900元 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-27 | 1.0120元 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-24 | 1.0020元 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-22 | 1.0390元 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-21 | 1.0540元 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-20 | 1.0560元 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-17 | 1.0550元 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-16 | 1.0510元 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-14 | 1.0380元 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-13 | 1.0230元 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-09 | 1.0220元 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-08 | 1.0450元 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-07 | 0.9920元 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-03 | 0.9770元 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-02 | 1.0010元 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-31 | 1.0060元 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-30 | 1.0160元 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-27 | 1.0120元 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-26 | 0.9920元 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-25 | 1.0120元 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-24 | 0.9940元 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-23 | 0.9630元 | 0.9659元 | 0.9659元 |