国泰中证影视主题ETF (516620.sh ) 中证影视 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-10-20总资产规模6,038.86万元 (2025-12-12) 基金场内规模6,038.86万元 (2025-12-12) 基金净值1.0545元 (2025-12-12) 收盘价格1.0400元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-1.42%成交金额947.00万元收盘价溢价率0.15%基金经理王玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率304.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (4222 / 5465) |
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国泰中证影视主题ETF(516620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0400元 | -- | -- |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-11 | 1.0500元 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-10 | 1.0710元 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-09 | 1.0650元 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-08 | 1.0630元 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-05 | 1.0580元 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-04 | 1.0530元 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-03 | 1.0560元 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-02 | 1.0820元 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-01 | 1.1050元 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-28 | 1.0880元 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-27 | 1.0830元 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-26 | 1.1010元 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-25 | 1.1090元 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-24 | 1.0910元 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-21 | 1.0650元 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-20 | 1.0660元 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-19 | 1.0810元 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-18 | 1.1080元 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-17 | 1.1040元 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-14 | 1.0970元 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-13 | 1.1070元 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-12 | 1.0990元 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-11 | 1.1100元 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-10 | 1.1170元 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-07 | 1.1070元 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-06 | 1.1160元 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-05 | 1.1410元 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-04 | 1.1370元 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-03 | 1.1430元 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-31 | 1.0990元 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-10-30 | 1.0620元 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-10-29 | 1.0800元 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-10-28 | 1.0740元 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-10-27 | 1.0730元 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-10-24 | 1.0770元 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-23 | 1.0830元 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-22 | 1.0710元 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-10-21 | 1.0740元 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-20 | 1.0610元 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-10-17 | 1.0450元 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-10-16 | 1.0740元 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-15 | 1.0840元 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-14 | 1.0690元 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-10-13 | 1.0870元 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-10 | 1.1060元 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-10-09 | 1.1180元 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-09-30 | 1.1590元 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-09-29 | 1.1490元 | 1.1479元 | 1.1479元 |