汇添富中证新能源汽车产业ETF (516390.sh ) 新能源车 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理过蓓蓓基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-06-03总资产规模2.20亿元 (2026-04-24) 基金场内规模2.20亿元 (2026-04-24) 基金净值1.1119元 (2026-04-24) 收盘价格1.1110元 (2026-04-24) 收盘价涨跌幅2.59%成交金额1,074.00万元折价率0.08%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-28) 持仓换手率66.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (4482 / 5826) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证新能源汽车产业ETF(516390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1110元 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-23 | 1.0830元 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-22 | 1.1060元 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-20 | 1.0880元 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-17 | 1.0930元 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-16 | 1.0950元 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-15 | 1.0650元 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-14 | 1.0830元 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-13 | 1.0590元 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-10 | 1.0390元 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-09 | 1.0030元 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-08 | 1.0110元 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-07 | 0.9730元 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-03 | 0.9720元 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-02 | 0.9910元 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-01 | 1.0040元 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-31 | 1.0000元 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-27 | 1.0300元 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-26 | 1.0030元 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-25 | 0.9950元 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-24 | 0.9800元 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-23 | 0.9780元 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-20 | 0.9880元 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-19 | 0.9750元 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-18 | 1.0040元 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-17 | 1.0130元 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-16 | 1.0360元 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-13 | 1.0350元 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-12 | 1.0300元 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-11 | 1.0350元 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-10 | 1.0080元 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-09 | 0.9920元 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-06 | 0.9860元 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-05 | 0.9860元 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-04 | 0.9790元 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-03 | 0.9830元 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-03-02 | 1.0170元 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-27 | 1.0280元 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-26 | 1.0280元 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-02-25 | 1.0450元 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-24 | 1.0250元 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-13 | 1.0180元 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-12 | 1.0260元 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-11 | 1.0150元 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-10 | 1.0020元 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-09 | 1.0060元 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-06 | 0.9990元 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-05 | 0.9810元 | 0.9790元 | 0.9790元 |