汇添富中证光伏产业ETF (516290.sh ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-09总资产规模3.57亿元 (2026-10-13) 基金场内规模3.57亿元 (2026-10-13) 基金净值0.4582元 (2026-10-14) 收盘价格0.4580元 (2026-10-14) 收盘价涨跌幅-2.14%成交金额889.00万元折价率0.04%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 持仓换手率145.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.99% (5857 / 6377) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 、汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C |
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汇添富中证光伏产业ETF(516290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4580元 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2026-10-13 | 0.4680元 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2026-10-12 | 0.4700元 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2026-10-09 | 0.4730元 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2026-10-08 | 0.4740元 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2026-09-30 | 0.4820元 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2026-09-29 | 0.4800元 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2026-09-28 | 0.4790元 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2026-09-24 | 0.4930元 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2026-09-23 | 0.5050元 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2026-09-22 | 0.5070元 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2026-09-21 | 0.5080元 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2026-09-18 | 0.5050元 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2026-09-17 | 0.4910元 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2026-09-16 | 0.4950元 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2026-09-15 | 0.4890元 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2026-09-14 | 0.4930元 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2026-09-11 | 0.4930元 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2026-09-10 | 0.5030元 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2026-09-09 | 0.5080元 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-09-08 | 0.5080元 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-09-07 | 0.5080元 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-09-04 | 0.4990元 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2026-09-03 | 0.5020元 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-09-02 | 0.5030元 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2026-09-01 | 0.5120元 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-08-31 | 0.5180元 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2026-08-28 | 0.5240元 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-08-27 | 0.5240元 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2026-08-26 | 0.5260元 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-08-25 | 0.5200元 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-08-24 | 0.5220元 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-08-21 | 0.5290元 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2026-08-20 | 0.5270元 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2026-08-19 | 0.5270元 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2026-08-18 | 0.5520元 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-08-17 | 0.5490元 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2026-08-14 | 0.5370元 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-08-13 | 0.5370元 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-08-12 | 0.5470元 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-08-11 | 0.5370元 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-08-10 | 0.5350元 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-08-07 | 0.5370元 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-08-06 | 0.5240元 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2026-08-05 | 0.5300元 | 0.5307元 | 0.5307元 |
| 2026-08-04 | 0.5220元 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-08-03 | 0.5140元 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-31 | 0.5060元 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2026-07-30 | 0.4990元 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2026-07-29 | 0.5060元 | 0.5055元 | 0.5055元 |