汇添富中证光伏产业ETF (516290.sh ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-09总资产规模4.85亿元 (2026-06-09) 基金场内规模4.85亿元 (2026-06-09) 基金净值0.6308元 (2026-06-09) 收盘价格0.6220元 (2026-06-10) 收盘价涨跌幅-1.11%成交金额3,172.00万元收盘价溢价率0.05%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-28) 持仓换手率36.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.09% (5540 / 5969) 融资融券余额占场内资产规模比例1.16% (融资余额561.04万元融券余额0元2026-06-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接(024059) 、汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C |
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汇添富中证光伏产业ETF(516290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.6220元 | -- | -- |
| 2026-06-09 | 0.6290元 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-06-08 | 0.6120元 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-06-05 | 0.6460元 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-06-04 | 0.6620元 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-06-03 | 0.6620元 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-06-02 | 0.6550元 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-06-01 | 0.6630元 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-05-29 | 0.6690元 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-05-28 | 0.7000元 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-05-27 | 0.6960元 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-05-26 | 0.6930元 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-05-25 | 0.6970元 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-05-22 | 0.6890元 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-05-21 | 0.6780元 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-05-20 | 0.7000元 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-05-19 | 0.6920元 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-05-18 | 0.6840元 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-05-15 | 0.6870元 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-05-14 | 0.7000元 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-05-13 | 0.7120元 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-05-12 | 0.6970元 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-05-11 | 0.6970元 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-05-08 | 0.6810元 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-05-07 | 0.6820元 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-05-06 | 0.6740元 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-04-30 | 0.6600元 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-04-29 | 0.6580元 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-04-28 | 0.6460元 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-04-27 | 0.6550元 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-04-24 | 0.6600元 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2026-04-23 | 0.6710元 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-04-22 | 0.6740元 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-04-21 | 0.6740元 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-04-20 | 0.6750元 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-04-17 | 0.6660元 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-04-16 | 0.6650元 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-04-15 | 0.6580元 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-04-14 | 0.6610元 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-04-13 | 0.6570元 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-04-10 | 0.6440元 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-04-09 | 0.6320元 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-04-08 | 0.6400元 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-04-07 | 0.6120元 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-04-03 | 0.6110元 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-04-02 | 0.6260元 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-04-01 | 0.6460元 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-03-31 | 0.6430元 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-03-30 | 0.6630元 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-03-27 | 0.6880元 | 0.6872元 | 0.6872元 |