汇添富中证光伏产业ETF (516290.sh ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-09总资产规模6.64亿元 (2025-12-16) 基金场内规模6.64亿元 (2025-12-16) 基金净值0.5757元 (2025-12-16) 收盘价格0.5870元 (2025-12-17) 收盘价涨跌幅1.73%成交金额2,853.00万元折价率0.07%基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 持仓换手率36.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.92% (5365 / 5469) 融资融券余额占场内资产规模比例1.64% (融资余额1,089.12万元融券余额0元2025-12-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 、汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C |
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汇添富中证光伏产业ETF(516290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.5870元 | -- | -- |
| 2025-12-16 | 0.5770元 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2025-12-15 | 0.5940元 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2025-12-12 | 0.5990元 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-12-11 | 0.5890元 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2025-12-10 | 0.5950元 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2025-12-09 | 0.6030元 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2025-12-08 | 0.6000元 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-12-05 | 0.5920元 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2025-12-04 | 0.5800元 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2025-12-03 | 0.5830元 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2025-12-02 | 0.5880元 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2025-12-01 | 0.5960元 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2025-11-28 | 0.5940元 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2025-11-27 | 0.5890元 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2025-11-26 | 0.5910元 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2025-11-25 | 0.5870元 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2025-11-24 | 0.5760元 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2025-11-21 | 0.5760元 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2025-11-20 | 0.6090元 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2025-11-19 | 0.6230元 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2025-11-18 | 0.6250元 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2025-11-17 | 0.6400元 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2025-11-14 | 0.6500元 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2025-11-13 | 0.6570元 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2025-11-12 | 0.6460元 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2025-11-11 | 0.6700元 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-11-10 | 0.6740元 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-11-07 | 0.6730元 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-11-06 | 0.6620元 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2025-11-05 | 0.6520元 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2025-11-04 | 0.6240元 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2025-11-03 | 0.6410元 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2025-10-31 | 0.6190元 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2025-10-30 | 0.6250元 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2025-10-29 | 0.6300元 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2025-10-28 | 0.5790元 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2025-10-27 | 0.5840元 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2025-10-24 | 0.5800元 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2025-10-23 | 0.5690元 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2025-10-22 | 0.5640元 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2025-10-21 | 0.5750元 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2025-10-20 | 0.5680元 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2025-10-17 | 0.5660元 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2025-10-16 | 0.5990元 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2025-10-15 | 0.5950元 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2025-10-14 | 0.5840元 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2025-10-13 | 0.5740元 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-10-10 | 0.5840元 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2025-10-09 | 0.6110元 | 0.6090元 | 0.6090元 |