汇添富中证光伏产业ETF (516290.sh ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-09总资产规模7.00亿元 (2026-02-13) 基金场内规模7.00亿元 (2026-02-13) 基金净值0.6786元 (2026-02-13) 收盘价格0.6800元 (2026-02-13) 收盘价涨跌幅-2.86%成交金额3,689.00万元收盘价溢价率0.21%基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-28) 持仓换手率36.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.24% (5484 / 5668) 融资融券余额占场内资产规模比例1.48% (融资余额1,037.51万元融券余额0元2026-02-13) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 、汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C |
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汇添富中证光伏产业ETF(516290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.6800元 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-02-12 | 0.7000元 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-02-11 | 0.6920元 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-02-10 | 0.6990元 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-02-09 | 0.7080元 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-02-06 | 0.6840元 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2026-02-05 | 0.6800元 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-02-04 | 0.7180元 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-02-03 | 0.6950元 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-02-02 | 0.6580元 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-01-30 | 0.6630元 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-01-29 | 0.6800元 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-01-28 | 0.6860元 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-01-27 | 0.7020元 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-01-26 | 0.7000元 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-01-23 | 0.7200元 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-01-22 | 0.6580元 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-01-21 | 0.6500元 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-01-20 | 0.6510元 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-01-19 | 0.6710元 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-01-16 | 0.6560元 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-01-15 | 0.6500元 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-01-14 | 0.6470元 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-01-13 | 0.6430元 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-01-12 | 0.6460元 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-01-09 | 0.6330元 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-01-08 | 0.6320元 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-01-07 | 0.6260元 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-01-06 | 0.6230元 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-01-05 | 0.6080元 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2025-12-31 | 0.5990元 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2025-12-30 | 0.6050元 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2025-12-29 | 0.6100元 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2025-12-26 | 0.6140元 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2025-12-25 | 0.6030元 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2025-12-24 | 0.5980元 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2025-12-23 | 0.5890元 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2025-12-22 | 0.5880元 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2025-12-19 | 0.5820元 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2025-12-18 | 0.5770元 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2025-12-17 | 0.5870元 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2025-12-16 | 0.5770元 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2025-12-15 | 0.5940元 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2025-12-12 | 0.5990元 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-12-11 | 0.5890元 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2025-12-10 | 0.5950元 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2025-12-09 | 0.6030元 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2025-12-08 | 0.6000元 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2025-12-05 | 0.5920元 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2025-12-04 | 0.5800元 | 0.5809元 | 0.5809元 |