汇添富中证光伏产业ETF (516290.sh ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-09总资产规模3.49亿元 (2026-10-14) 基金场内规模3.49亿元 (2026-10-14) 基金净值0.4582元 (2026-10-14) 收盘价格0.4580元 (2026-10-14) 收盘价涨跌幅-2.14%成交金额889.00万元折价率0.04%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-14) 持仓换手率145.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.99% (5842 / 6377) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 、汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C |
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汇添富中证光伏产业ETF(516290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.71亿 | 97.50% |
| (其中) 股票 | 4.71亿 | 97.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 944.52万 | 1.95% |
| 3 | 其他资产 | 261.42万 | 0.54% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.24亿 | 87.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,689.49万 | 9.70% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42万 | 0.003% |
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