汇添富中证光伏产业ETF (516290.sh ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-09总资产规模5.83亿元 (2026-05-15) 基金场内规模5.83亿元 (2026-05-15) 基金净值0.6876元 (2026-05-15) 收盘价格0.6840元 (2026-05-18) 收盘价涨跌幅-0.44%成交金额3,879.00万元折价率0.04%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-28) 持仓换手率36.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.56% (5573 / 5892) 融资融券余额占场内资产规模比例1.14% (融资余额663.38万元融券余额0元2026-05-15) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接(024059) 、汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C |
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汇添富中证光伏产业ETF(516290) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.48亿 | 98.56% |
| (其中) 股票 | 6.48亿 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 921.79万 | 1.40% |
| 3 | 其他资产 | 21.04万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.98亿 | 91.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,487.31万 | 6.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 449.25万 | 0.68% |
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