汇添富中证光伏产业ETF (516290.sh ) 光伏产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-08-09总资产规模6.58亿元 (2025-12-23) 基金场内规模6.58亿元 (2025-12-23) 基金净值0.5901元 (2025-12-23) 收盘价格0.5890元 (2025-12-23) 收盘价涨跌幅0.17%成交金额2,706.00万元折价率0.19%基金经理董瑾罗昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 持仓换手率36.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.37% (5365 / 5466) 融资融券余额占场内资产规模比例1.60% (融资余额1,049.92万元融券余额0元2025-12-23) |
| 相关基金: | 联接基金: 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 、汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C |
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汇添富中证光伏产业ETF(516290) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.18亿 | 99.00% |
| (其中) 股票 | 5.18亿 | 99.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 514.86万 | 0.98% |
| 3 | 其他资产 | 7.25万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.94亿 | 94.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,116.70万 | 4.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 228.67万 | 0.44% |
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