国泰中证800汽车与零部件ETF (516110.sh ) 800汽车 (半年) 国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-04-07总资产规模5.86亿元 (2025-12-12) 基金场内规模5.86亿元 (2025-12-12) 基金净值1.3939元 (2025-12-12) 收盘价格1.3760元 (2025-12-15) 收盘价涨跌幅-1.08%成交金额2,460.00万元折价率0.04%基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 持仓换手率244.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (2743 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例0.87% (融资余额265.26万元融券余额242.17万元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 、国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证800汽车与零部件ETF(516110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3760元 | -- | -- |
| 2025-12-12 | 1.3910元 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-12-11 | 1.3820元 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-10 | 1.3910元 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-12-09 | 1.3760元 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-12-08 | 1.3920元 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-12-05 | 1.3950元 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-12-04 | 1.3850元 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-03 | 1.3780元 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2025-12-02 | 1.3820元 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-01 | 1.3900元 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-11-28 | 1.3710元 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2025-11-27 | 1.3530元 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-11-26 | 1.3570元 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-11-25 | 1.3510元 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-11-24 | 1.3450元 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-11-21 | 1.3300元 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2025-11-20 | 1.3500元 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-11-19 | 1.3670元 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-11-18 | 1.3680元 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-17 | 1.3840元 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2025-11-14 | 1.3930元 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2025-11-13 | 1.4120元 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-11-12 | 1.4060元 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-11-11 | 1.4130元 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-11-10 | 1.4220元 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-11-07 | 1.4280元 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-11-06 | 1.4450元 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-11-05 | 1.4260元 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-11-04 | 1.4410元 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-11-03 | 1.4610元 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-10-31 | 1.4720元 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-10-30 | 1.4740元 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2025-10-29 | 1.4870元 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-10-28 | 1.4660元 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-10-27 | 1.4740元 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-10-24 | 1.4670元 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-10-23 | 1.4470元 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-10-22 | 1.4440元 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-10-21 | 1.4520元 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-10-20 | 1.4370元 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-10-17 | 1.4180元 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2025-10-16 | 1.4770元 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-10-15 | 1.4850元 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-10-14 | 1.4560元 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-10-13 | 1.4860元 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2025-10-10 | 1.5230元 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-10-09 | 1.5460元 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-09-30 | 1.5560元 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-09-29 | 1.5380元 | 1.5374元 | 1.5374元 |