华宝化工ETF (516020.sh ) 细分化工 (半年) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-02-26总资产规模58.77亿元 (2026-04-03) 基金场内规模58.77亿元 (2026-04-03) 基金净值0.9082元 (2026-04-03) 收盘价格0.9070元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.52%成交金额1.33亿元折价率0.13%基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率35.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (4763 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例1.07% (融资余额6,299.19万元融券余额0元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝化工ETF联接A 、华宝化工ETF联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝化工ETF(516020) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 华宝化工ETF |
| 场内简称 | 化工ETF |
| 基金主代码 | 516020 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-02-26 |
| 总份额 | 43.39亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 |
| 业绩比较基准 | 中证细分化工产业主题指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |