博时中证红利ETF (515890.sh ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-20总资产规模4.48亿元 (2026-01-05) 基金场内规模4.48亿元 (2026-01-05) 基金净值1.4030元 (2026-01-05) 收盘价格1.4180元 (2026-01-06) 收盘价涨跌幅1.14%成交金额801.00万元折价率0.12%基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率17.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2297 / 5520) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时中证红利ETF发起式联接A 、博时中证红利ETF发起式联接C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
博时中证红利ETF(515890) - 基金份额
最后更新于：2026-01-06
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 4.61亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 6.03亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 6.92亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 7.18亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 10.48亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 12.56亿 | 9.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.66亿 | 4.95亿元 | -- |