博时中证红利ETF (515890.sh ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-20总资产规模4.58亿元 (2026-05-08) 基金场内规模4.58亿元 (2026-05-08) 基金净值1.4738元 (2026-05-08) 收盘价格1.4750元 (2026-05-08) 收盘价涨跌幅-0.34%成交金额514.00万元收盘价溢价率0.08%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率17.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2638 / 5860) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时中证红利ETF发起式联接(021099) 、博时中证红利ETF发起式联接C |
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博时中证红利ETF(515890) - 基金份额
最后更新于：2026-05-08
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 4.50亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 4.49亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 4.61亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 6.03亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 6.92亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 7.18亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 10.48亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 12.56亿 | 9.13亿元 | -- |