博时中证红利ETF (515890.sh ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-20总资产规模4.58亿元 (2026-05-08) 基金场内规模4.58亿元 (2026-05-08) 基金净值1.4738元 (2026-05-08) 收盘价格1.4750元 (2026-05-08) 收盘价涨跌幅-0.34%成交金额514.00万元收盘价溢价率0.08%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率17.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2638 / 5860) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时中证红利ETF发起式联接(021099) 、博时中证红利ETF发起式联接C |
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博时中证红利ETF(515890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.47万元 | 0.15% | 17.16万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 137.09万元 | 0.15% | 45.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 64.37万元 | 0.15% | 21.46万元 | 0.05% |