博时中证红利ETF (515890.sh ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-03-20总资产规模4.31亿元 (2025-12-23) 基金场内规模4.31亿元 (2025-12-23) 基金净值1.3854元 (2025-12-23) 收盘价格1.3880元 (2025-12-24) 收盘价涨跌幅0.07%成交金额553.00万元折价率0.05%基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率17.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2107 / 5466) |
| 相关基金: | 联接基金: 博时中证红利ETF发起式联接A 、博时中证红利ETF发起式联接C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
博时中证红利ETF(515890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.47万元 | 0.15% | 17.16万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 137.09万元 | 0.15% | 45.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 64.37万元 | 0.15% | 21.46万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 60.77万元 | 0.15% | 20.26万元 | 0.05% |