泰康500 (515530.sh ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-09-18总资产规模5,240.30万元 (2026-10-09) 基金场内规模5,240.30万元 (2026-10-09) 基金净值4.0178元 (2026-10-09) 收盘价格4.0170元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅0.37%成交金额956.00万元折价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率97.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3398 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 泰康中证500ETF联接A 、泰康中证500ETF联接C |
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泰康500(515530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.0170元 | 4.0178元 | 1.2555元 |
| 2026-10-08 | 4.0020元 | 4.0152元 | 1.2547元 |
| 2026-09-30 | 4.1160元 | 4.1181元 | 1.2868元 |
| 2026-09-29 | 4.1250元 | 4.1200元 | 1.2874元 |
| 2026-09-28 | 4.0910元 | 4.0987元 | 1.2808元 |
| 2026-09-24 | 4.2190元 | 4.2214元 | 1.3191元 |
| 2026-09-23 | 4.3080元 | 4.3144元 | 1.3482元 |
| 2026-09-22 | 4.3250元 | 4.3344元 | 1.3544元 |
| 2026-09-21 | 4.3350元 | 4.3445元 | 1.3576元 |
| 2026-09-18 | 4.3060元 | 4.3166元 | 1.3488元 |
| 2026-09-17 | 4.2420元 | 4.2349元 | 1.3233元 |
| 2026-09-16 | 4.2490元 | 4.2505元 | 1.3282元 |
| 2026-09-15 | 4.1760元 | 4.1829元 | 1.3071元 |
| 2026-09-14 | 4.1850元 | 4.1872元 | 1.3084元 |
| 2026-09-11 | 4.1910元 | 4.1924元 | 1.3100元 |
| 2026-09-10 | 4.2780元 | 4.2688元 | 1.3339元 |
| 2026-09-09 | 4.3070元 | 4.2959元 | 1.3424元 |
| 2026-09-08 | 4.2880元 | 4.2969元 | 1.3427元 |
| 2026-09-07 | 4.2950元 | 4.2906元 | 1.3407元 |
| 2026-09-04 | 4.2480元 | 4.2312元 | 1.3222元 |
| 2026-09-03 | 4.2930元 | 4.2886元 | 1.3401元 |
| 2026-09-02 | 4.2900元 | 4.2736元 | 1.3354元 |
| 2026-09-01 | 4.3620元 | 4.3447元 | 1.3576元 |
| 2026-08-31 | 4.4130元 | 4.3963元 | 1.3738元 |
| 2026-08-28 | 4.3560元 | 4.3651元 | 1.3640元 |
| 2026-08-27 | 4.3890元 | 4.3923元 | 1.3725元 |
| 2026-08-26 | 4.3070元 | 4.2951元 | 1.3421元 |
| 2026-08-25 | 4.2700元 | 4.2617元 | 1.3317元 |
| 2026-08-24 | 4.2600元 | 4.2636元 | 1.3323元 |
| 2026-08-21 | 4.3380元 | 4.3411元 | 1.3565元 |
| 2026-08-20 | 4.3250元 | 4.3381元 | 1.3556元 |
| 2026-08-19 | 4.2960元 | 4.3023元 | 1.3444元 |
| 2026-08-18 | 4.5080元 | 4.5173元 | 1.4116元 |
| 2026-08-17 | 4.5330元 | 4.5227元 | 1.4132元 |
| 2026-08-14 | 4.4240元 | 4.4158元 | 1.3798元 |
| 2026-08-13 | 4.3990元 | 4.4051元 | 1.3765元 |
| 2026-08-12 | 4.4430元 | 4.4450元 | 1.3890元 |
| 2026-08-11 | 4.4170元 | 4.4036元 | 1.3760元 |
| 2026-08-10 | 4.4210元 | 4.4366元 | 1.3863元 |
| 2026-08-07 | 4.4010元 | 4.4093元 | 1.3778元 |
| 2026-08-06 | 4.3140元 | 4.3251元 | 1.3515元 |
| 2026-08-05 | 4.3080元 | 4.3149元 | 1.3483元 |
| 2026-08-04 | 4.2000元 | 4.2041元 | 1.3137元 |
| 2026-08-03 | 4.0940元 | 4.0982元 | 1.2806元 |
| 2026-07-31 | 4.1370元 | 4.1422元 | 1.2943元 |
| 2026-07-30 | 4.0490元 | 4.0411元 | 1.2628元 |
| 2026-07-29 | 4.1380元 | 4.1576元 | 1.2992元 |
| 2026-07-28 | 4.0980元 | 4.1119元 | 1.2849元 |
| 2026-07-27 | 4.2460元 | 4.2637元 | 1.3323元 |
| 2026-07-24 | 4.1640元 | 4.1458元 | 1.2955元 |