泰康500 (515530.sh ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-09-18总资产规模6,268.35万元 (2025-12-31) 基金场内规模6,268.35万元 (2025-12-31) 基金净值4.0591元 (2025-12-31) 收盘价格4.0530元 (2025-12-31) 收盘价涨跌幅0.15%成交金额48.00万元折价率0.15%基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 持仓换手率58.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3575 / 5510) |
| 相关基金: | 联接基金: 泰康中证500ETF联接A 、泰康中证500ETF联接C |
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泰康500(515530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.0530元 | 4.0591元 | 1.2684元 |
| 2025-12-30 | 4.0470元 | 4.0563元 | 1.2675元 |
| 2025-12-29 | 4.0380元 | 4.0403元 | 1.2625元 |
| 2025-12-26 | 4.0380元 | 4.0563元 | 1.2675元 |
| 2025-12-25 | 4.0230元 | 4.0299元 | 1.2593元 |
| 2025-12-24 | 3.9960元 | 3.9974元 | 1.2491元 |
| 2025-12-23 | 3.9360元 | 3.9449元 | 1.2327元 |
| 2025-12-22 | 3.9390元 | 3.9442元 | 1.2325元 |
| 2025-12-19 | 3.8880元 | 3.8976元 | 1.2179元 |
| 2025-12-18 | 3.8670元 | 3.8604元 | 1.2063元 |
| 2025-12-17 | 3.8760元 | 3.8798元 | 1.2124元 |
| 2025-12-16 | 3.8060元 | 3.8048元 | 1.1889元 |
| 2025-12-15 | 3.8730元 | 3.8662元 | 1.2081元 |
| 2025-12-12 | 3.9000元 | 3.8962元 | 1.2175元 |
| 2025-12-11 | 3.8550元 | 3.8499元 | 1.2030元 |
| 2025-12-10 | 3.8910元 | 3.8886元 | 1.2151元 |
| 2025-12-09 | 3.8670元 | 3.8699元 | 1.2093元 |
| 2025-12-08 | 3.8930元 | 3.8980元 | 1.2180元 |
| 2025-12-05 | 3.8520元 | 3.8573元 | 1.2053元 |
| 2025-12-04 | 3.8040元 | 3.8107元 | 1.1908元 |
| 2025-12-03 | 3.8000元 | 3.8011元 | 1.1878元 |
| 2025-12-02 | 3.8210元 | 3.8250元 | 1.1952元 |
| 2025-12-01 | 3.8490元 | 3.8583元 | 1.2056元 |
| 2025-11-28 | 3.8160元 | 3.8207元 | 1.1939元 |
| 2025-11-27 | 3.7710元 | 3.7775元 | 1.1804元 |
| 2025-11-26 | 3.7770元 | 3.7850元 | 1.1827元 |
| 2025-11-25 | 3.7710元 | 3.7792元 | 1.1809元 |
| 2025-11-24 | 3.7310元 | 3.7331元 | 1.1665元 |
| 2025-11-21 | 3.7140元 | 3.7053元 | 1.1578元 |
| 2025-11-20 | 3.8400元 | 3.8375元 | 1.1991元 |
| 2025-11-19 | 3.8760元 | 3.8706元 | 1.2095元 |
| 2025-11-18 | 3.8790元 | 3.8853元 | 1.2141元 |
| 2025-11-17 | 3.9150元 | 3.9309元 | 1.2283元 |
| 2025-11-14 | 3.9290元 | 3.9316元 | 1.2285元 |
| 2025-11-13 | 3.9880元 | 3.9954元 | 1.2485元 |
| 2025-11-12 | 3.9270元 | 3.9349元 | 1.2296元 |
| 2025-11-11 | 3.9520元 | 3.9608元 | 1.2377元 |
| 2025-11-10 | 3.9900元 | 3.9892元 | 1.2465元 |
| 2025-11-07 | 3.9840元 | 3.9812元 | 1.2440元 |
| 2025-11-06 | 3.9890元 | 3.9907元 | 1.2470元 |
| 2025-11-05 | 3.9150元 | 3.9271元 | 1.2271元 |
| 2025-11-04 | 3.9160元 | 3.9164元 | 1.2238元 |
| 2025-11-03 | 3.9840元 | 3.9840元 | 1.2449元 |
| 2025-10-31 | 3.9890元 | 3.9836元 | 1.2448元 |
| 2025-10-30 | 4.0140元 | 4.0130元 | 1.2540元 |
| 2025-10-29 | 4.0550元 | 4.0631元 | 1.2696元 |
| 2025-10-28 | 3.9780元 | 3.9871元 | 1.2459元 |
| 2025-10-27 | 3.9990元 | 4.0073元 | 1.2522元 |
| 2025-10-24 | 3.9370元 | 3.9410元 | 1.2315元 |
| 2025-10-23 | 3.8790元 | 3.8774元 | 1.2116元 |