泰康500 (515530.sh ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-09-18总资产规模5,311.01万元 (2026-08-20) 基金场内规模5,311.01万元 (2026-08-20) 基金净值4.3381元 (2026-08-20) 收盘价格4.3380元 (2026-08-21) 收盘价涨跌幅0.30%成交金额99.00万元折价率0.05%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率74.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3433 / 6193) |
| 相关基金: | 联接基金: 泰康中证500ETF联接A 、泰康中证500ETF联接C |
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泰康500(515530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 4.3380元 | -- | -- |
| 2026-08-20 | 4.3250元 | 4.3381元 | 1.3556元 |
| 2026-08-19 | 4.2960元 | 4.3023元 | 1.3444元 |
| 2026-08-18 | 4.5080元 | 4.5173元 | 1.4116元 |
| 2026-08-17 | 4.5330元 | 4.5227元 | 1.4132元 |
| 2026-08-14 | 4.4240元 | 4.4158元 | 1.3798元 |
| 2026-08-13 | 4.3990元 | 4.4051元 | 1.3765元 |
| 2026-08-12 | 4.4430元 | 4.4450元 | 1.3890元 |
| 2026-08-11 | 4.4170元 | 4.4036元 | 1.3760元 |
| 2026-08-10 | 4.4210元 | 4.4366元 | 1.3863元 |
| 2026-08-07 | 4.4010元 | 4.4093元 | 1.3778元 |
| 2026-08-06 | 4.3140元 | 4.3251元 | 1.3515元 |
| 2026-08-05 | 4.3080元 | 4.3149元 | 1.3483元 |
| 2026-08-04 | 4.2000元 | 4.2041元 | 1.3137元 |
| 2026-08-03 | 4.0940元 | 4.0982元 | 1.2806元 |
| 2026-07-31 | 4.1370元 | 4.1422元 | 1.2943元 |
| 2026-07-30 | 4.0490元 | 4.0411元 | 1.2628元 |
| 2026-07-29 | 4.1380元 | 4.1576元 | 1.2992元 |
| 2026-07-28 | 4.0980元 | 4.1119元 | 1.2849元 |
| 2026-07-27 | 4.2460元 | 4.2637元 | 1.3323元 |
| 2026-07-24 | 4.1640元 | 4.1458元 | 1.2955元 |
| 2026-07-23 | 4.2510元 | 4.2551元 | 1.3296元 |
| 2026-07-22 | 4.2770元 | 4.2654元 | 1.3328元 |
| 2026-07-21 | 4.2780元 | 4.2913元 | 1.3409元 |
| 2026-07-20 | 4.0960元 | 4.0742元 | 1.2731元 |
| 2026-07-17 | 4.1220元 | 4.1357元 | 1.2923元 |
| 2026-07-16 | 4.3530元 | 4.3770元 | 1.3677元 |
| 2026-07-15 | 4.4790元 | 4.4806元 | 1.4001元 |
| 2026-07-14 | 4.5380元 | 4.5501元 | 1.4218元 |
| 2026-07-13 | 4.4850元 | 4.4757元 | 1.3986元 |
| 2026-07-10 | 4.6780元 | 4.6778元 | 1.4617元 |
| 2026-07-09 | 4.7520元 | 4.7549元 | 1.4858元 |
| 2026-07-08 | 4.6050元 | 4.6126元 | 1.4413元 |
| 2026-07-07 | 4.6620元 | 4.6750元 | 1.4608元 |
| 2026-07-06 | 4.7490元 | 4.7526元 | 1.4851元 |
| 2026-07-03 | 4.8090元 | 4.8042元 | 1.5012元 |
| 2026-07-02 | 4.7500元 | 4.7751元 | 1.4921元 |
| 2026-07-01 | 4.9440元 | 4.9540元 | 1.5480元 |
| 2026-06-30 | 4.9470元 | 4.9567元 | 1.5489元 |
| 2026-06-29 | 4.8340元 | 4.8390元 | 1.5121元 |
| 2026-06-26 | 4.7760元 | 4.7762元 | 1.4925元 |
| 2026-06-25 | 4.8950元 | 4.9029元 | 1.5321元 |
| 2026-06-24 | 4.8400元 | 4.8502元 | 1.5156元 |
| 2026-06-23 | 4.7550元 | 4.7640元 | 1.4886元 |
| 2026-06-22 | 4.8610元 | 4.8640元 | 1.5199元 |
| 2026-06-18 | 4.7550元 | 4.7594元 | 1.4872元 |
| 2026-06-17 | 4.7250元 | 4.7300元 | 1.4780元 |
| 2026-06-16 | 4.6620元 | 4.6657元 | 1.4579元 |
| 2026-06-15 | 4.6020元 | 4.6091元 | 1.4402元 |
| 2026-06-12 | 4.4370元 | 4.4467元 | 1.3895元 |