泰康500 (515530.sh ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-09-18总资产规模5,557.15万元 (2026-05-13) 基金场内规模5,557.15万元 (2026-05-13) 基金净值4.8565元 (2026-05-13) 收盘价格4.8540元 (2026-05-13) 收盘价涨跌幅1.80%成交金额792.00万元折价率0.05%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率74.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3503 / 5862) |
| 相关基金: | 联接基金: 泰康中证500ETF联接(011964) 、泰康中证500ETF联接C |
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泰康500(515530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 4.8540元 | 4.8565元 | 1.5176元 |
| 2026-05-12 | 4.7680元 | 4.7838元 | 1.4948元 |
| 2026-05-11 | 4.8120元 | 4.8130元 | 1.5040元 |
| 2026-05-08 | 4.7330元 | 4.7334元 | 1.4791元 |
| 2026-05-07 | 4.7250元 | 4.7346元 | 1.4795元 |
| 2026-05-06 | 4.6770元 | 4.6752元 | 1.4609元 |
| 2026-04-30 | 4.5420元 | 4.5455元 | 1.4204元 |
| 2026-04-29 | 4.5390元 | 4.5411元 | 1.4190元 |
| 2026-04-28 | 4.4430元 | 4.4641元 | 1.3949元 |
| 2026-04-27 | 4.5030元 | 4.5163元 | 1.4112元 |
| 2026-04-24 | 4.4670元 | 4.4883元 | 1.4025元 |
| 2026-04-23 | 4.5000元 | 4.5124元 | 1.4100元 |
| 2026-04-22 | 4.5540元 | 4.5562元 | 1.4237元 |
| 2026-04-21 | 4.4870元 | 4.4981元 | 1.4056元 |
| 2026-04-20 | 4.5050元 | 4.5095元 | 1.4091元 |
| 2026-04-17 | 4.4700元 | 4.4686元 | 1.3963元 |
| 2026-04-16 | 4.4460元 | 4.4502元 | 1.3906元 |
| 2026-04-15 | 4.3700元 | 4.3758元 | 1.3673元 |
| 2026-04-14 | 4.3950元 | 4.3983元 | 1.3744元 |
| 2026-04-13 | 4.3410元 | 4.3336元 | 1.3542元 |
| 2026-04-10 | 4.3450元 | 4.3354元 | 1.3547元 |
| 2026-04-09 | 4.2900元 | 4.2960元 | 1.3424元 |
| 2026-04-08 | 4.3080元 | 4.3216元 | 1.3504元 |
| 2026-04-07 | 4.1130元 | 4.1167元 | 1.2864元 |
| 2026-04-03 | 4.0950元 | 4.0974元 | 1.2804元 |
| 2026-04-02 | 4.1220元 | 4.1339元 | 1.2918元 |
| 2026-04-01 | 4.2090元 | 4.2139元 | 1.3168元 |
| 2026-03-31 | 4.1500元 | 4.1419元 | 1.2943元 |
| 2026-03-30 | 4.2060元 | 4.2147元 | 1.3170元 |
| 2026-03-27 | 4.2030元 | 4.2065元 | 1.3144元 |
| 2026-03-26 | 4.1610元 | 4.1541元 | 1.2981元 |
| 2026-03-25 | 4.2150元 | 4.2222元 | 1.3193元 |
| 2026-03-24 | 4.1280元 | 4.1292元 | 1.2903元 |
| 2026-03-23 | 4.0590元 | 4.0446元 | 1.2639元 |
| 2026-03-20 | 4.2260元 | 4.2198元 | 1.3186元 |
| 2026-03-19 | 4.2920元 | 4.2816元 | 1.3379元 |
| 2026-03-18 | 4.3890元 | 4.4013元 | 1.3753元 |
| 2026-03-17 | 4.3610元 | 4.3582元 | 1.3618元 |
| 2026-03-16 | 4.4400元 | 4.4491元 | 1.3902元 |
| 2026-03-13 | 4.4760元 | 4.4787元 | 1.3995元 |
| 2026-03-12 | 4.5390元 | 4.5425元 | 1.4194元 |
| 2026-03-11 | 4.5600元 | 4.5671元 | 1.4271元 |
| 2026-03-10 | 4.5670元 | 4.5714元 | 1.4285元 |
| 2026-03-09 | 4.4910元 | 4.5004元 | 1.4063元 |
| 2026-03-06 | 4.5320元 | 4.5441元 | 1.4199元 |
| 2026-03-05 | 4.5140元 | 4.5147元 | 1.4107元 |
| 2026-03-04 | 4.4700元 | 4.4838元 | 1.4011元 |
| 2026-03-03 | 4.5110元 | 4.5022元 | 1.4068元 |
| 2026-03-02 | 4.6780元 | 4.7068元 | 1.4708元 |
| 2026-02-27 | 4.7040元 | 4.7072元 | 1.4709元 |