泰康500 (515530.sh ) 中证500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-09-18总资产规模5,240.30万元 (2026-10-09) 基金场内规模5,240.30万元 (2026-10-09) 基金净值4.0178元 (2026-10-09) 收盘价格4.0170元 (2026-10-09) 收盘价涨跌幅0.37%成交金额956.00万元折价率0.02%管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率97.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3398 / 6373) |
| 相关基金: | 联接基金: 泰康中证500ETF联接A 、泰康中证500ETF联接C |
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