富国中证智能汽车主题ETF (515250.sh ) CS智汽车 (季度) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-12-24总资产规模5.50亿元 (2025-12-12) 基金场内规模5.50亿元 (2025-12-12) 基金净值1.1117元 (2025-12-12) 收盘价格1.1140元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅2.30%成交金额5,733.00万元收盘价溢价率0.21%基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率123.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (4054 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例2.35% (融资余额1,223.55万元融券余额70.78万元2025-12-12) |
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富国中证智能汽车主题ETF(515250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1140元 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-12-11 | 1.0890元 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-10 | 1.1090元 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-09 | 1.1010元 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-08 | 1.1120元 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-05 | 1.1010元 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-04 | 1.0910元 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-03 | 1.0890元 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-02 | 1.1010元 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-01 | 1.1170元 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-28 | 1.0900元 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-27 | 1.0800元 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-26 | 1.0780元 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-25 | 1.0760元 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-24 | 1.0620元 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-21 | 1.0500元 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-20 | 1.0800元 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-19 | 1.0860元 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-18 | 1.0970元 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-17 | 1.1040元 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-14 | 1.1050元 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-11-13 | 1.1220元 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-12 | 1.1110元 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-11 | 1.1210元 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-10 | 1.1370元 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-11-07 | 1.1360元 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-06 | 1.1490元 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-05 | 1.1380元 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-04 | 1.1460元 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-03 | 1.1700元 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-10-31 | 1.1720元 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-10-30 | 1.1690元 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-10-29 | 1.1910元 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-10-28 | 1.1810元 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-10-27 | 1.1880元 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-24 | 1.1770元 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-10-23 | 1.1470元 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-22 | 1.1520元 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-21 | 1.1630元 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-10-20 | 1.1350元 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-10-17 | 1.1230元 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-10-16 | 1.1700元 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-10-15 | 1.1850元 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-14 | 1.1480元 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-10-13 | 1.1980元 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-10-10 | 1.2370元 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-10-09 | 1.2950元 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-09-30 | 1.2700元 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-09-29 | 1.2540元 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-09-26 | 1.2430元 | 1.2412元 | 1.2412元 |