易方达中证国企一带一路ETF (515110.sh ) 国企一带一路 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-11-06总资产规模3.34亿元 (2025-12-16) 基金场内规模3.34亿元 (2025-12-16) 基金净值1.5144元 (2025-12-16) 收盘价格1.5150元 (2025-12-16) 收盘价涨跌幅-1.43%成交金额890.00万元收盘价溢价率0.04%基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 持仓换手率58.36% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (2686 / 5469) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证国企一带一路ETF联接A 、易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C |
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易方达中证国企一带一路ETF(515110) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.98% | 77.67% | 812.00 | 34.76万元 | 19.35% |
| 2024-12-31 | 2.79% | 77.88% | 921.00 | 32.97万元 | 19.33% |
| 2024-06-30 | 2.82% | 75.96% | 889.00 | 31.38万元 | 21.22% |
| 2023-12-31 | 3.54% | 74.12% | 1,113.00 | 24.65万元 | 22.34% |