东南亚 (513730.sh ) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-11-15总资产规模12.98亿元 (2026-01-05) 基金场内规模12.98亿元 (2026-01-05) 基金净值1.4370元 (2026-01-05) 收盘价格1.4220元 (2026-01-06) 收盘价涨跌幅0.57%成交金额3,021.00万元基金经理李沐阳管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (129 / 575) 融资融券余额占场内资产规模比例3.12% (融资余额4,583.89万元融券余额0元2026-01-06) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接（QDII）C |
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东南亚(513730) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII） |
| 基金简称 | 东南亚 |
| 场内简称 | 东南亚（扩位简称：东南亚科技ETF） |
| 基金主代码 | 513730 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-11-15 |
| 总份额 | 10.28亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度扩大，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。本基金还将适度参与标的ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，力争增强基金收益。本基金除主要投资标的ETF以外，还可投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、与标的指数相关的公募基金（含ETF）、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具，追求尽可能贴近标的指数的表现；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券的投资策略；4、衍生品投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、境内融资及转融通证券出借业务；7、境外回购交易及证券借贷交易策略。 |
| 业绩比较基准 | 新交所泛东南亚科技指数收益率（使用估值汇率折算）。 |
| 风险收益特征 | 本基金标的ETF为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资新加坡证券市场上市的ETF，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2023-12-01 |