华夏野村日经225ETF (513520.sh ) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-06-12总资产规模23.72亿元 (2026-06-03) 基金场内规模23.72亿元 (2026-06-03) 基金净值2.2660元 (2026-06-03) 收盘价格2.3820元 (2026-06-03) 收盘价涨跌幅2.58%成交金额7.23亿元收盘价溢价率5.12%管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (205 / 591) 融资融券余额占场内资产规模比例3.61% (融资余额8,346.64万元融券余额0元2026-06-02) |
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华夏野村日经225ETF(513520) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华夏野村日经225ETF |
| 场内简称 | 日经ETF（扩位证券简称：日经ETF华夏） |
| 基金主代码 | 513520 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-06-12 |
| 总份额 | 10.27亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资融券投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的日经225指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于跟踪标的指数的ETF产品，在股票基金中属于高风险等级产品。本基金为境外证券投资的基金，主要投资于日本证券市场中具有良好流动性的ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、日本市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |