华夏野村日经225ETF (513520.sh ) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-06-12总资产规模20.27亿元 (2026-02-13) 基金场内规模20.27亿元 (2026-02-13) 基金净值1.9980元 (2026-02-13) 收盘价格2.1110元 (2026-02-13) 收盘价涨跌幅1.39%成交金额12.14亿元收盘价溢价率5.66%基金经理赵宗庭管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (240 / 576) 融资融券余额占场内资产规模比例2.76% (融资余额5,589.93万元融券余额0元2026-02-13) |
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华夏野村日经225ETF(513520) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.26亿 | 98.52% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,416.67万 | 1.38% |
| 3 | 其他资产 | 172.38万 | 0.10% |
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