华夏野村日经225ETF (513520.sh ) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-06-12总资产规模23.89亿元 (2026-07-10) 基金场内规模23.89亿元 (2026-07-10) 基金净值2.2540元 (2026-07-10) 收盘价格2.3430元 (2026-07-10) 收盘价涨跌幅-0.09%成交金额4.51亿元收盘价溢价率3.95%管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (195 / 597) 融资融券余额占场内资产规模比例4.07% (融资余额9,721.73万元融券余额0元2026-07-10) |
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华夏野村日经225ETF(513520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 17.56亿 | 98.61% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,233.74万 | 1.25% |
| 3 | 其他资产 | 233.07万 | 0.13% |
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