华夏野村日经225ETF (513520.sh ) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-06-12总资产规模21.46亿元 (2026-05-15) 基金场内规模21.46亿元 (2026-05-15) 基金净值2.0626元 (2026-05-15) 收盘价格2.0850元 (2026-05-15) 收盘价涨跌幅-1.84%成交金额3.68亿元收盘价溢价率1.09%管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (233 / 587) 融资融券余额占场内资产规模比例5.20% (融资余额1.11亿元融券余额0元2026-05-15) |
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