华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) (513310.sh ) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-11-02总资产规模56.45亿元 (2026-04-03) 基金场内规模56.45亿元 (2026-04-03) 基金净值2.9534元 (2026-04-03) 收盘价格3.3790元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.86%成交金额33.43亿元收盘价溢价率14.41%基金经理柳军李沐阳管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-18) 持仓换手率63.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.26% (15 / 579) 融资融券余额占场内资产规模比例7.67% (融资余额4.18亿元融券余额0元2026-04-02) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C 、华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）I |
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华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)(513310) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.35% | 34.84亿元 | 11.68亿元 | 36.39亿元 | 36.71亿元 |
| 2025-06-30 | 189.65% | 4.32亿元 | 6.34亿元 | 5.41亿元 | 5.62亿元 |
| 2024-12-31 | 170.59% | 13.28亿元 | 9.26亿元 | 6.53亿元 | 6.60亿元 |
| 2024-06-30 | 99.38% | 3.86亿元 | 1.11亿元 | 4.95亿元 | 4.99亿元 |