华夏纳斯达克100ETF（QDII） (513300.sh ) 纳斯达克100指数华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-10-22总资产规模114.74亿元 (2026-01-09) 基金场内规模114.74亿元 (2026-01-09) 基金净值2.2445元 (2026-01-09) 收盘价格2.3200元 (2026-01-12) 收盘价涨跌幅-0.56%成交金额3.98亿元收盘价溢价率2.24%基金经理赵宗庭管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率48.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (162 / 573) 融资融券余额占场内资产规模比例10.96% (融资余额13.55亿元融券余额0元2026-01-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A 、华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C |
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华夏纳斯达克100ETF（QDII）(513300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,072.18万元 | 0.60% | 690.73万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,581.41万元 | 0.60% | 860.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,196.38万元 | 0.60% | 398.79万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |