华安中证港股通信息技术综合ETF (513240.sh ) 港股通信息C (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-04-30总资产规模1.02亿元 (2026-07-24) 基金场内规模1.02亿元 (2026-07-24) 基金净值0.9996元 (2026-07-24) 收盘价格0.9920元 (2026-07-24) 收盘价涨跌幅-1.88%成交金额1.77亿元折价率0.76%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (4477 / 6139) |
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华安中证港股通信息技术综合ETF(513240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9920元 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-23 | 1.0110元 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-22 | 1.0140元 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-21 | 1.0410元 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-20 | 0.9820元 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-17 | 0.9630元 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-16 | 1.0360元 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-15 | 1.0520元 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-14 | 1.0520元 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-13 | 1.0410元 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-10 | 1.1090元 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-09 | 1.1290元 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-08 | 1.0720元 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-07 | 1.0450元 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-06 | 1.0560元 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-03 | 1.1010元 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-02 | 1.0940元 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-01 | 1.1810元 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-30 | 1.1890元 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-29 | 1.1560元 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-26 | 1.1300元 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-25 | 1.1850元 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-24 | 1.1800元 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-23 | 1.1260元 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-22 | 1.1900元 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-18 | 1.1610元 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-17 | 1.1630元 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-16 | 1.1340元 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-15 | 1.1460元 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-12 | 1.0750元 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-11 | 1.0730元 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-10 | 1.0820元 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-09 | 1.1420元 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-08 | 1.0790元 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-05 | 1.1140元 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-04 | 1.1580元 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-03 | 1.1690元 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-02 | 1.1700元 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-01 | 1.1500元 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-29 | 1.1490元 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-28 | 1.1320元 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-27 | 1.1160元 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-26 | 1.1210元 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-25 | 1.1070元 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-22 | 1.0610元 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-21 | 1.0020元 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-20 | 1.0140元 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-19 | 0.9880元 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-18 | 0.9900元 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-15 | 0.9960元 | 1.0035元 | 1.0035元 |