华安中证港股通信息技术综合ETF (513240.sh ) 港股通信息C (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-04-30总资产规模1.12亿元 (2026-08-25) 基金场内规模1.12亿元 (2026-08-25) 基金净值1.0246元 (2026-08-25) 收盘价格1.0290元 (2026-08-26) 收盘价涨跌幅1.78%成交金额5,980.00万元折价率0.60%成立以来分红再投入年化收益率2.31% (4180 / 6225) |
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华安中证港股通信息技术综合ETF(513240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0290元 | -- | -- |
| 2026-08-25 | 1.0110元 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-24 | 0.9920元 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-21 | 1.0250元 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-20 | 1.0120元 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-19 | 1.0020元 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-18 | 1.0530元 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-17 | 1.0790元 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-13 | 1.0570元 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-12 | 1.0260元 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-11 | 1.0130元 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-10 | 1.0220元 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-07 | 1.0240元 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-06 | 0.9950元 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-05 | 1.0250元 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-04 | 0.9870元 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-03 | 0.9580元 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-31 | 0.9550元 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-30 | 0.9420元 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-29 | 0.9780元 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-28 | 0.9690元 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-27 | 1.0090元 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-24 | 0.9920元 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-23 | 1.0110元 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-22 | 1.0140元 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-21 | 1.0410元 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-20 | 0.9820元 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-17 | 0.9630元 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-16 | 1.0360元 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-15 | 1.0520元 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-14 | 1.0520元 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-13 | 1.0410元 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-10 | 1.1090元 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-09 | 1.1290元 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-08 | 1.0720元 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-07 | 1.0450元 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-06 | 1.0560元 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-03 | 1.1010元 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-02 | 1.0940元 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-01 | 1.1810元 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-30 | 1.1890元 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-29 | 1.1560元 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-26 | 1.1300元 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-25 | 1.1850元 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-24 | 1.1800元 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-23 | 1.1260元 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-22 | 1.1900元 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-18 | 1.1610元 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-17 | 1.1630元 | 1.1752元 | 1.1752元 |