华安中证港股通信息技术综合ETF (513240.sh ) 港股通信息C (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-04-30总资产规模8,864.66万元 (2026-10-16) 基金场内规模8,864.66万元 (2026-10-16) 基金净值0.8734元 (2026-10-16) 收盘价格0.8670元 (2026-10-16) 收盘价涨跌幅1.76%成交金额6,224.00万元折价率0.73%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率531.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.79% (5678 / 6364) |
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华安中证港股通信息技术综合ETF(513240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8670元 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-10-15 | 0.8520元 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-10-14 | 0.9090元 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-10-13 | 0.9090元 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-10-12 | 0.9260元 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-10-09 | 0.9480元 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-10-08 | 0.9420元 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-30 | 0.9840元 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-29 | 0.9920元 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-28 | 0.9910元 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-24 | 1.0240元 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-23 | 1.0310元 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-22 | 1.0370元 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-21 | 1.0340元 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-18 | 1.0320元 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-17 | 0.9910元 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-16 | 0.9980元 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-15 | 0.9730元 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-14 | 0.9870元 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-11 | 0.9970元 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-10 | 1.0010元 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-09 | 1.0160元 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-08 | 1.0080元 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-09-07 | 1.0450元 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-04 | 1.0290元 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-03 | 1.0260元 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-02 | 1.0280元 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-09-01 | 1.0420元 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-31 | 1.0500元 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-28 | 1.0330元 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-27 | 1.0380元 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-26 | 1.0290元 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-25 | 1.0110元 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-24 | 0.9920元 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-21 | 1.0250元 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-20 | 1.0120元 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-19 | 1.0020元 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-18 | 1.0530元 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-17 | 1.0790元 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-13 | 1.0570元 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-12 | 1.0260元 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-11 | 1.0130元 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-10 | 1.0220元 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-07 | 1.0240元 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-06 | 0.9950元 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-05 | 1.0250元 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-08-04 | 0.9870元 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-03 | 0.9580元 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-31 | 0.9550元 | 0.9664元 | 0.9664元 |