华安中证港股通信息技术综合ETF (513240.sh ) 港股通信息C (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-04-30总资产规模1.12亿元 (2026-08-25) 基金场内规模1.12亿元 (2026-08-25) 基金净值1.0246元 (2026-08-25) 收盘价格1.0290元 (2026-08-26) 收盘价涨跌幅1.78%成交金额5,980.00万元折价率0.60%成立以来分红再投入年化收益率2.31% (4180 / 6225) |
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华安中证港股通信息技术综合ETF(513240) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,342.64万 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 9,342.64万 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 737.95万 | 7.31% |
| 3 | 其他资产 | 16.06万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,785.96万 | 87.02% |
| 工业 | 232.55万 | 2.30% |
| 通信服务 | 221.74万 | 2.20% |
| 非日常生活消费品 | 45.62万 | 0.45% |
| 金融 | 34.55万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 22.21万 | 0.22% |
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