华夏恒生科技ETF（QDII） (513180.sh ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-18总资产规模353.76亿元 (2025-08-19) 基金场内规模353.76亿元 (2025-08-19) 基金净值0.7493元 (2025-08-20) 收盘价格0.7560 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅-0.13%成交金额45.16亿元收盘价溢价率0.89%基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 持仓换手率52.97% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% (541 / 561) 融资融券余额占场内资产规模比例4.08% (融资余额14.33亿元融券余额1,185.62万元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D |
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华夏恒生科技ETF（QDII）(513180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 0.7560元 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-08-19 | 0.7570元 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-08-18 | 0.7620元 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2025-08-15 | 0.7540元 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2025-08-14 | 0.7530元 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-08-13 | 0.7580元 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2025-08-12 | 0.7370元 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-08-11 | 0.7400元 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2025-08-08 | 0.7380元 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2025-08-07 | 0.7500元 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-08-06 | 0.7490元 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2025-08-05 | 0.7470元 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2025-08-04 | 0.7440元 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2025-08-01 | 0.7400元 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2025-07-31 | 0.7410元 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2025-07-30 | 0.7450元 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-07-29 | 0.7610元 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-07-28 | 0.7670元 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2025-07-25 | 0.7660元 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2025-07-24 | 0.7760元 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2025-07-23 | 0.7740元 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-07-22 | 0.7540元 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-07-21 | 0.7550元 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-07-18 | 0.7450元 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-07-17 | 0.7380元 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-07-16 | 0.7350元 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-07-15 | 0.7250元 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2025-07-14 | 0.7130元 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2025-07-11 | 0.7140元 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-07-10 | 0.7080元 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2025-07-09 | 0.7080元 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2025-07-08 | 0.7160元 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2025-07-07 | 0.7040元 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2025-07-04 | 0.7040元 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-07-03 | 0.7080元 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2025-07-02 | 0.7130元 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2025-07-01 | 0.7190元 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2025-06-30 | 0.7210元 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2025-06-27 | 0.7220元 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2025-06-26 | 0.7190元 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2025-06-25 | 0.7260元 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2025-06-24 | 0.7170元 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2025-06-23 | 0.7010元 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2025-06-20 | 0.6910元 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2025-06-19 | 0.6900元 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2025-06-18 | 0.7070元 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2025-06-17 | 0.7140元 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2025-06-16 | 0.7140元 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2025-06-13 | 0.7060元 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2025-06-12 | 0.7250元 | 0.7213元 | 0.7213元 |
