华夏恒生科技ETF（QDII） (513180.sh ) 恒生科技指数华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2021-05-18总资产规模502.74亿元 (2026-04-03) 基金场内规模502.74亿元 (2026-04-03) 基金净值0.6042元 (2026-04-03) 收盘价格0.6000元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.17%成交金额11.39亿元折价率0.70%基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-23) 持仓换手率56.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.82% (556 / 580) 融资融券余额占场内资产规模比例4.62% (融资余额23.21亿元融券余额44.98万元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 、华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）D |
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华夏恒生科技ETF（QDII）(513180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6000元 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-04-02 | 0.6010元 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-04-01 | 0.6160元 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-03-31 | 0.6020元 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-03-30 | 0.6100元 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-03-27 | 0.6220元 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-03-26 | 0.6200元 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-03-25 | 0.6330元 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-03-24 | 0.6210元 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-03-23 | 0.6070元 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-03-20 | 0.6300元 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-03-19 | 0.6480元 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-03-18 | 0.6610元 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-03-17 | 0.6620元 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-03-16 | 0.6650元 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-03-13 | 0.6460元 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-03-12 | 0.6490元 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-03-11 | 0.6540元 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-03-10 | 0.6510元 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-03-09 | 0.6390元 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-03-06 | 0.6430元 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2026-03-05 | 0.6260元 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-03-04 | 0.6250元 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2026-03-03 | 0.6340元 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2026-03-02 | 0.6520元 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-02-27 | 0.6700元 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-02-26 | 0.6670元 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-02-25 | 0.6840元 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-02-24 | 0.6870元 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-02-13 | 0.7080元 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-02-12 | 0.7080元 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-02-11 | 0.7170元 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-02-10 | 0.7130元 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-02-09 | 0.7120元 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-02-06 | 0.7010元 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-02-05 | 0.7070元 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-02-04 | 0.7100元 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-02-03 | 0.7200元 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-02-02 | 0.7220元 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-01-30 | 0.7520元 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-01-29 | 0.7640元 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-01-28 | 0.7730元 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-01-27 | 0.7590元 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-01-26 | 0.7540元 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-01-23 | 0.7630元 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-01-22 | 0.7580元 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-01-21 | 0.7560元 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-01-20 | 0.7510元 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-01-19 | 0.7600元 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-01-16 | 0.7680元 | 0.7720元 | 0.7720元 |