港股金融 (513140.sh ) H300金融服务 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-12-26总资产规模1.52亿元 (2025-12-24) 基金场内规模1.52亿元 (2025-12-24) 基金净值1.6387元 (2025-12-24) 收盘价格1.6260元 (2025-12-24) 收盘价涨跌幅-0.12%成交金额3,151.00万元折价率0.78%基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率251.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.93% (140 / 573) |
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