港股金融 (513140.sh ) H300金融服务 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2022-12-26总资产规模1.52亿元 (2025-12-25) 基金场内规模1.52亿元 (2025-12-25) 基金净值1.6369元 (2025-12-25) 收盘价格1.6290元 (2025-12-26) 收盘价涨跌幅0.12%成交金额1,179.00万元折价率0.60%基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-11) 持仓换手率251.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.87% (140 / 575) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
港股金融(513140) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |