国泰纳斯达克100（QDII-ETF） (513100.sh ) 纳斯达克100指数国泰基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-04-25总资产规模156.81亿元 (2026-04-01) 基金场内规模156.81亿元 (2026-04-01) 基金净值1.6565元 (2026-04-01) 收盘价格1.7210元 (2026-04-02) 收盘价涨跌幅-1.77%成交金额4.25亿元收盘价溢价率2.68%基金经理艾小军管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率2.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (93 / 578) 融资融券余额占场内资产规模比例10.73% (融资余额16.02亿元融券余额0元2026-04-01) |
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国泰纳斯达克100（QDII-ETF）(513100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 9,160.12万元 | 0.60% | 3,053.37万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4,205.58万元 | 0.60% | 1,401.86万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7,582.38万元 | 0.60% | 2,527.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,482.77万元 | 0.60% | 1,160.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |