华宝中证军工ETF (512810.sh ) 中证军工 (半年) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2016-08-05总资产规模7.51亿元 (2026-04-02) 基金场内规模7.51亿元 (2026-04-02) 基金净值0.7450元 (2026-04-02) 收盘价格0.7450元 (2026-04-02) 收盘价涨跌幅-2.10%成交金额3,868.00万元收盘价溢价率0%基金经理丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率60.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (3594 / 5767) 融资融券余额占场内资产规模比例2.35% (融资余额1,766.53万元融券余额0元2026-04-02) |
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华宝中证军工ETF(512810) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 150.70万元 | 0.50% | 30.14万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 250.73万元 | 0.50% | 50.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 119.17万元 | 0.50% | 23.83万元 | 0.10% |