富国中证军工龙头ETF (512710.sh ) 军工龙头 (半年) 富国基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-07-23总资产规模93.47亿元 (2026-04-03) 基金场内规模93.47亿元 (2026-04-03) 基金净值0.7315元 (2026-04-03) 收盘价格0.7320元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.48%成交金额2.14亿元收盘价溢价率0.07%基金经理王乐乐牛志冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 持仓换手率93.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3044 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例2.65% (融资余额2.48亿元融券余额0元2026-04-03) |
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富国中证军工龙头ETF(512710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7320元 | 0.7315元 | 1.4630元 |
| 2026-04-02 | 0.7430元 | 0.7434元 | 1.4868元 |
| 2026-04-01 | 0.7580元 | 0.7569元 | 1.5138元 |
| 2026-03-31 | 0.7570元 | 0.7557元 | 1.5114元 |
| 2026-03-30 | 0.7600元 | 0.7598元 | 1.5196元 |
| 2026-03-27 | 0.7490元 | 0.7498元 | 1.4996元 |
| 2026-03-26 | 0.7470元 | 0.7471元 | 1.4942元 |
| 2026-03-25 | 0.7610元 | 0.7614元 | 1.5228元 |
| 2026-03-24 | 0.7470元 | 0.7471元 | 1.4942元 |
| 2026-03-23 | 0.7290元 | 0.7299元 | 1.4598元 |
| 2026-03-20 | 0.7600元 | 0.7607元 | 1.5214元 |
| 2026-03-19 | 0.7800元 | 0.7806元 | 1.5612元 |
| 2026-03-18 | 0.8020元 | 0.8026元 | 1.6052元 |
| 2026-03-17 | 0.7900元 | 0.7902元 | 1.5804元 |
| 2026-03-16 | 0.8100元 | 0.8104元 | 1.6208元 |
| 2026-03-13 | 0.8150元 | 0.8142元 | 1.6284元 |
| 2026-03-12 | 0.8430元 | 0.8423元 | 1.6846元 |
| 2026-03-11 | 0.8630元 | 0.8623元 | 1.7246元 |
| 2026-03-10 | 0.8790元 | 0.8793元 | 1.7586元 |
| 2026-03-09 | 0.8660元 | 0.8654元 | 1.7308元 |
| 2026-03-06 | 0.8850元 | 0.8851元 | 1.7702元 |
| 2026-03-05 | 0.8760元 | 0.8755元 | 1.7510元 |
| 2026-03-04 | 0.8730元 | 0.8731元 | 1.7462元 |
| 2026-03-03 | 0.8580元 | 0.8569元 | 1.7138元 |
| 2026-03-02 | 0.9240元 | 0.9207元 | 1.8414元 |
| 2026-02-27 | 0.8860元 | 0.8865元 | 1.7730元 |
| 2026-02-26 | 0.8900元 | 0.8898元 | 1.7796元 |
| 2026-02-25 | 0.8770元 | 0.8760元 | 1.7520元 |
| 2026-02-24 | 0.8670元 | 0.8664元 | 1.7328元 |
| 2026-02-13 | 0.8590元 | 0.8563元 | 1.7126元 |
| 2026-02-12 | 0.8470元 | 0.8470元 | 1.6940元 |
| 2026-02-11 | 0.8390元 | 0.8390元 | 1.6780元 |
| 2026-02-10 | 0.8510元 | 0.8497元 | 1.6994元 |
| 2026-02-09 | 0.8510元 | 0.8500元 | 1.7000元 |
| 2026-02-06 | 0.8380元 | 0.8390元 | 1.6780元 |
| 2026-02-05 | 0.8550元 | 0.8543元 | 1.7086元 |
| 2026-02-04 | 0.8610元 | 0.8622元 | 1.7244元 |
| 2026-02-03 | 0.8540元 | 0.8534元 | 1.7068元 |
| 2026-02-02 | 0.8190元 | 0.8191元 | 1.6382元 |
| 2026-01-30 | 0.8340元 | 0.8342元 | 1.6684元 |
| 2026-01-29 | 0.8570元 | 0.8551元 | 1.7102元 |
| 2026-01-28 | 0.8730元 | 0.8704元 | 1.7408元 |
| 2026-01-27 | 0.8890元 | 0.8890元 | 1.7780元 |
| 2026-01-26 | 0.8720元 | 0.8698元 | 1.7396元 |
| 2026-01-23 | 0.9240元 | 0.9199元 | 1.8398元 |
| 2026-01-22 | 0.8970元 | 0.8972元 | 1.7944元 |
| 2026-01-21 | 0.8690元 | 0.8668元 | 1.7336元 |
| 2026-01-20 | 0.8660元 | 0.8677元 | 1.7354元 |
| 2026-01-19 | 0.8930元 | 0.8894元 | 1.7788元 |
| 2026-01-16 | 0.8610元 | 0.8616元 | 1.7232元 |