南方中证银行ETF (512700.sh ) 中证银行 (半年) 南方基金管理股份有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2017-06-28总资产规模10.74亿元 (2026-04-03) 基金场内规模10.74亿元 (2026-04-03) 基金净值1.5102元 (2026-04-03) 收盘价格1.5120元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.98%成交金额9,254.00万元收盘价溢价率0.12%基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率42.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (2658 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例1.33% (融资余额1,432.22万元融券余额0元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 南方中证银行ETF发起联接C 、南方中证银行ETF发起联接A 、南方中证银行ETF发起联接E 、南方中证银行ETF发起联接I |
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南方中证银行ETF(512700) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.10亿 | 99.73% |
| (其中) 股票 | 14.10亿 | 99.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.62万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 22.89万 | 0.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.72%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 14.10亿 | 99.72% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.68万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.28万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.001% |
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