广发中证军工ETF (512680.sh ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF)成立日期2016-08-30总资产规模44.31亿元 (2026-06-24) 基金场内规模44.31亿元 (2026-06-24) 基金净值1.2910元 (2026-06-24) 收盘价格1.2880元 (2026-06-25) 收盘价涨跌幅-0.23%成交金额4,270.00万元折价率0.10%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-06) 持仓换手率68.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4220 / 6020) 融资融券余额占场内资产规模比例0.43% (融资余额1,895.20万元融券余额0元2026-06-24) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接(003017) 、广发中证军工ETF联接F |
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广发中证军工ETF(512680) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52.76亿 | 99.63% |
| (其中) 股票 | 52.76亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,590.29万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 370.70万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.60亿 | 95.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.16亿 | 4.08% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.0008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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