广发中证军工ETF (512680.sh ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司融申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF)成立日期2016-08-30总资产规模42.20亿元 (2026-07-07) 基金场内规模42.20亿元 (2026-07-07) 基金净值1.2749元 (2026-07-07) 收盘价格1.2720元 (2026-07-07) 收盘价涨跌幅-2.90%成交金额7,236.00万元折价率0.23%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-06) 持仓换手率68.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4152 / 6088) 融资融券余额占场内资产规模比例0.55% (融资余额2,327.17万元融券余额0元2026-07-07) |
| 相关基金: | 联接基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接(003017) 、广发中证军工ETF联接F |
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广发中证军工ETF(512680) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-06
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| 95 | 2020-01-15 | 广发中证军工ETF修改基金合同的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-01-07 | 广发中证军工ETF基金营销活动相关公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-12-31 | 关于旗下部分基金参加交通银行手机银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2019-12-14 | 关于旗下基金所持圣邦股份(300661)估值调整的公告 (137K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-12-14 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 (769K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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