华宝中证医疗ETF (512170.sh ) 中证医疗 (半年) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-20总资产规模282.61亿元 (2026-04-10) 基金场内规模282.61亿元 (2026-04-10) 基金净值0.3389元 (2026-04-10) 收盘价格0.3350元 (2026-04-13) 收盘价涨跌幅-1.18%成交金额4.64亿元收盘价溢价率0.19%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率55.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (4697 / 5772) 融资融券余额占场内资产规模比例3.56% (融资余额10.05亿元融券余额178.83万元2026-04-10) |
| 相关基金: | 联接基金: 医疗A 、医疗B 、华宝医疗ETF联接A 、华宝医疗ETF联接C |
| 备注 (14): | 双击编辑备注 |
华宝中证医疗ETF(512170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249.63亿 | 98.53% |
| (其中) 股票 | 249.63亿 | 98.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.11亿 | 1.23% |
| 3 | 其他资产 | 6,014.27万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 158.80亿 | 62.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.94亿 | 21.69% |
| 卫生和社会工作 | 31.05亿 | 12.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79亿 | 1.89% |
加载中......