华宝中证医疗ETF (512170.sh ) 中证医疗 (半年) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-20总资产规模252.29亿元 (2026-06-16) 基金场内规模252.29亿元 (2026-06-16) 基金净值0.2935元 (2026-06-16) 收盘价格0.2940元 (2026-06-17) 收盘价涨跌幅0.34%成交金额3.23亿元收盘价溢价率0.29%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率55.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (4986 / 5993) 融资融券余额占场内资产规模比例4.63% (融资余额11.66亿元融券余额154.36万元2026-06-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 医疗A 、医疗B 、华宝医疗ETF联接(162412) 、华宝医疗ETF联接C |
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华宝中证医疗ETF(512170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277.39亿 | 98.76% |
| (其中) 股票 | 277.39亿 | 98.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 0.97% |
| 3 | 其他资产 | 7,700.26万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 174.86亿 | 62.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.70亿 | 22.68% |
| 卫生和社会工作 | 33.60亿 | 11.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.20亿 | 1.85% |
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