华宝中证医疗ETF (512170.sh ) 中证医疗 (半年) 华宝基金管理有限公司融申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-05-20总资产规模261.09亿元 (2026-06-02) 基金场内规模261.09亿元 (2026-06-02) 基金净值0.3089元 (2026-06-02) 收盘价格0.3090元 (2026-06-02) 收盘价涨跌幅-1.28%成交金额8.77亿元收盘价溢价率0.03%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-25) 持仓换手率55.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (4990 / 5939) 融资融券余额占场内资产规模比例4.72% (融资余额12.21亿元融券余额166.09万元2026-06-01) |
| 相关基金: | 联接基金: 医疗A 、医疗B 、华宝医疗ETF联接(162412) 、华宝医疗ETF联接C |
| 备注 (14): | 双击编辑备注 |
华宝中证医疗ETF(512170) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |