易方达沪深300非银ETF (512070.sh ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-26总资产规模135.85亿元 (2026-06-23) 基金场内规模135.85亿元 (2026-06-23) 基金净值0.7991元 (2026-06-23) 收盘价格0.8000元 (2026-06-23) 收盘价涨跌幅-1.23%成交金额9.33亿元收盘价溢价率0.11%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率46.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3188 / 6024) 融资融券余额占场内资产规模比例3.64% (融资余额5.01亿元融券余额47.00万元2026-06-22) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300非银ETF联接(000950) 、易方达沪深300非银ETF联接C |
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易方达沪深300非银ETF(512070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,832.53万元 | 0.50% | 366.51万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,226.11万元 | 0.50% | 645.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,424.67万元 | 0.50% | 284.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |