易方达沪深300非银ETF (512070.sh ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-26总资产规模145.07亿元 (2026-07-03) 基金场内规模145.07亿元 (2026-07-03) 基金净值0.8073元 (2026-07-03) 收盘价格0.8080元 (2026-07-03) 收盘价涨跌幅0.50%成交金额6.49亿元收盘价溢价率0.09%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3104 / 6086) 融资融券余额占场内资产规模比例3.96% (融资余额5.74亿元融券余额28.39万元2026-07-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300非银ETF联接(000950) 、易方达沪深300非银ETF联接C |
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易方达沪深300非银ETF(512070) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150.56亿 | 99.51% |
| (其中) 股票 | 150.56亿 | 99.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,184.86万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 4,289.50万 | 0.28% |
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