易方达沪深300非银ETF (512070.sh ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-26总资产规模165.27亿元 (2025-12-16) 基金场内规模165.27亿元 (2025-12-16) 基金净值0.9044元 (2025-12-16) 收盘价格0.9260元 (2025-12-17) 收盘价涨跌幅2.32%成交金额6.75亿元收盘价溢价率0.17%基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率46.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.09% (2217 / 5469) 融资融券余额占场内资产规模比例1.43% (融资余额2.31亿元融券余额499.52万元2025-12-16) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300非银ETF联接A 、易方达沪深300非银ETF联接C |
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易方达沪深300非银ETF(512070) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122.25亿 | 99.25% |
| (其中) 股票 | 122.25亿 | 99.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,819.56万 | 0.23% |
| 3 | 其他资产 | 6,417.29万 | 0.52% |
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