易方达沪深300非银ETF (512070.sh ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-26总资产规模128.44亿元 (2026-09-17) 基金场内规模128.44亿元 (2026-09-17) 基金净值0.7722元 (2026-09-17) 收盘价格0.7730元 (2026-09-17) 收盘价涨跌幅-0.90%成交金额2.70亿元收盘价溢价率0.10%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率38.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (2696 / 6282) 融资融券余额占场内资产规模比例4.06% (融资余额5.22亿元融券余额1.33万元2026-09-17) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300非银ETF联接A 、易方达沪深300非银ETF联接C |
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易方达沪深300非银ETF(512070) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137.37亿 | 99.49% |
| (其中) 股票 | 137.37亿 | 99.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,333.03万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 2,703.14万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计99.49%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 137.35亿 | 99.48% |
| 制造业 | 108.37万 | 0.008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.006% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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