易方达沪深300非银ETF (512070.sh ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-26总资产规模206.07亿元 (2026-01-09) 基金场内规模206.07亿元 (2026-01-09) 基金净值0.9467元 (2026-01-09) 收盘价格0.9480元 (2026-01-09) 收盘价涨跌幅-0.52%成交金额10.90亿元收盘价溢价率0.14%基金经理余海燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-08) 持仓换手率46.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2694 / 5560) 融资融券余额占场内资产规模比例1.40% (融资余额2.83亿元融券余额524.26万元2026-01-09) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300非银ETF联接A 、易方达沪深300非银ETF联接C |
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易方达沪深300非银ETF(512070) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-08
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| 99 | 2020-01-18 | 易方达沪深300非银ETF基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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