易方达沪深300非银ETF (512070.sh ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-26总资产规模128.44亿元 (2026-09-17) 基金场内规模128.44亿元 (2026-09-17) 基金净值0.7722元 (2026-09-17) 收盘价格0.7810元 (2026-09-18) 收盘价涨跌幅1.03%成交金额3.07亿元收盘价溢价率0.17%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率38.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (2696 / 6282) 融资融券余额占场内资产规模比例4.06% (融资余额5.22亿元融券余额1.33万元2026-09-17) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300非银ETF联接A 、易方达沪深300非银ETF联接C |
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易方达沪深300非银ETF(512070) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-08
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