易方达沪深300非银ETF (512070.sh ) 300非银 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF)成立日期2014-06-26总资产规模116.40亿元 (2026-05-22) 基金场内规模116.40亿元 (2026-05-22) 基金净值0.7562元 (2026-05-22) 收盘价格0.7560元 (2026-05-22) 收盘价涨跌幅-1.31%成交金额3.05亿元折价率0.03%管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率46.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% (3392 / 5914) 融资融券余额占场内资产规模比例2.63% (融资余额3.06亿元融券余额29.76万元2026-05-22) |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达沪深300非银ETF联接(000950) 、易方达沪深300非银ETF联接C |
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易方达沪深300非银ETF(512070) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-19
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