华夏上证基准做市公司债ETF

(511200.sh ) 华夏基金管理有限公司申

基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-01-17总资产规模176.50亿元 (2025-12-29) 基金场内规模176.50亿元 (2025-12-29) 基金净值101.1164元 (2025-12-29) 收盘价格100.7130元 (2025-12-29) 收盘价涨跌幅-0.16%成交金额8.45亿元折价率0.40%基金经理文世伦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6395 / 7156)

备注 (0):

双击编辑备注

关注

拉黑

发表讨论

华夏上证基准做市公司债ETF(511200) - 历史月度涨跌幅

数据选项

选择对比基金:

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	--	-0.50%	0.26%	0.35%	0.43%	0.50%	0.06%	-0.25%	-0.46%	0.77%	-0.19%	0.06%	--