华泰柏瑞上证红利ETF (510880.sh ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2006-11-17总资产规模172.46亿元 (2026-04-03) 基金场内规模172.46亿元 (2026-04-03) 基金净值3.2120元 (2026-04-03) 收盘价格3.2160元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-1.29%成交金额4.91亿元收盘价溢价率0.12%基金经理柳军李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2711 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例0.48% (融资余额8,138.69万元融券余额129.96万元2026-04-03) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A 、华泰柏瑞红利ETF联接C |
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.2160元 | 3.2120元 | 3.1375元 |
| 2026-04-02 | 3.2580元 | 3.2593元 | 3.1685元 |
| 2026-04-01 | 3.2410元 | 3.2383元 | 3.1547元 |
| 2026-03-31 | 3.2510元 | 3.2465元 | 3.1601元 |
| 2026-03-30 | 3.2990元 | 3.2957元 | 3.1923元 |
| 2026-03-27 | 3.2670元 | 3.2641元 | 3.1716元 |
| 2026-03-26 | 3.2680元 | 3.2683元 | 3.1744元 |
| 2026-03-25 | 3.2560元 | 3.2542元 | 3.1651元 |
| 2026-03-24 | 3.2690元 | 3.2708元 | 3.1760元 |
| 2026-03-23 | 3.2340元 | 3.2401元 | 3.1559元 |
| 2026-03-20 | 3.2960元 | 3.3000元 | 3.1951元 |
| 2026-03-19 | 3.3050元 | 3.3053元 | 3.1986元 |
| 2026-03-18 | 3.2960元 | 3.2958元 | 3.1924元 |
| 2026-03-17 | 3.3090元 | 3.3105元 | 3.2020元 |
| 2026-03-16 | 3.3350元 | 3.3331元 | 3.2168元 |
| 2026-03-13 | 3.3640元 | 3.3651元 | 3.2378元 |
| 2026-03-12 | 3.3810元 | 3.3830元 | 3.2495元 |
| 2026-03-11 | 3.3130元 | 3.3145元 | 3.2046元 |
| 2026-03-10 | 3.2700元 | 3.2649元 | 3.1721元 |
| 2026-03-09 | 3.3090元 | 3.3111元 | 3.2024元 |
| 2026-03-06 | 3.2850元 | 3.2842元 | 3.1848元 |
| 2026-03-05 | 3.2910元 | 3.2929元 | 3.1905元 |
| 2026-03-04 | 3.3040元 | 3.3051元 | 3.1985元 |
| 2026-03-03 | 3.3670元 | 3.3643元 | 3.2373元 |
| 2026-03-02 | 3.3030元 | 3.3045元 | 3.1981元 |
| 2026-02-27 | 3.2320元 | 3.2340元 | 3.1519元 |
| 2026-02-26 | 3.1950元 | 3.1968元 | 3.1275元 |
| 2026-02-25 | 3.1940元 | 3.1995元 | 3.1293元 |
| 2026-02-24 | 3.1900元 | 3.1915元 | 3.1240元 |
| 2026-02-13 | 3.1370元 | 3.1341元 | 3.0864元 |
| 2026-02-12 | 3.1800元 | 3.1805元 | 3.1168元 |
| 2026-02-11 | 3.1830元 | 3.1865元 | 3.1208元 |
| 2026-02-10 | 3.1560元 | 3.1568元 | 3.1013元 |
| 2026-02-09 | 3.1440元 | 3.1433元 | 3.0925元 |
| 2026-02-06 | 3.1260元 | 3.1248元 | 3.0803元 |
| 2026-02-05 | 3.1360元 | 3.1336元 | 3.0861元 |
| 2026-02-04 | 3.1500元 | 3.1451元 | 3.0936元 |
| 2026-02-03 | 3.0510元 | 3.0508元 | 3.0318元 |
| 2026-02-02 | 3.0460元 | 3.0438元 | 3.0273元 |
| 2026-01-30 | 3.1440元 | 3.1418元 | 3.0915元 |
| 2026-01-29 | 3.1660元 | 3.1682元 | 3.1088元 |
| 2026-01-28 | 3.1320元 | 3.1322元 | 3.0852元 |
| 2026-01-27 | 3.0810元 | 3.0753元 | 3.0479元 |
| 2026-01-26 | 3.1060元 | 3.1027元 | 3.0658元 |
| 2026-01-23 | 3.0690元 | 3.0648元 | 3.0410元 |
| 2026-01-22 | 3.0770元 | 3.0751元 | 3.0478元 |
| 2026-01-21 | 3.0570元 | 3.0548元 | 3.0345元 |
| 2026-01-20 | 3.2170元 | 3.2146元 | 3.0455元 |
| 2026-01-19 | 3.1790元 | 3.1790元 | 3.0221元 |
| 2026-01-16 | 3.1630元 | 3.1627元 | 3.0115元 |