华泰柏瑞上证红利ETF (510880.sh ) 红利指数 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司融 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2006-11-17总资产规模180.62亿元 (2025-08-19) 基金场内规模180.62亿元 (2025-08-19) 基金净值3.2391元 (2025-08-20) 收盘价格3.2400 (2025-08-20) 收盘价涨跌幅0.71%成交金额3.65亿元收盘价溢价率0.03%基金经理柳军李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-21) 持仓换手率36.34% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (2522 / 5078) 融资融券余额占场内资产规模比例0.66% (融资余额1.17亿元融券余额202.41万元2025-08-19) |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞红利ETF联接A 、华泰柏瑞红利ETF联接C |
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 3.2400元 | 3.2391元 | 3.0615元 |
| 2025-08-19 | 3.2170元 | 3.2157元 | 3.0462元 |
| 2025-08-18 | 3.2230元 | 3.2178元 | 3.0476元 |
| 2025-08-15 | 3.2310元 | 3.2220元 | 3.0503元 |
| 2025-08-14 | 3.2370元 | 3.2275元 | 3.0539元 |
| 2025-08-13 | 3.2580元 | 3.2523元 | 3.0702元 |
| 2025-08-12 | 3.2780元 | 3.2775元 | 3.0867元 |
| 2025-08-11 | 3.2600元 | 3.2576元 | 3.0736元 |
| 2025-08-08 | 3.2780元 | 3.2777元 | 3.0868元 |
| 2025-08-07 | 3.2790元 | 3.2771元 | 3.0864元 |
| 2025-08-06 | 3.2670元 | 3.2674元 | 3.0801元 |
| 2025-08-05 | 3.2540元 | 3.2562元 | 3.0727元 |
| 2025-08-04 | 3.2220元 | 3.2210元 | 3.0497元 |
| 2025-08-01 | 3.2080元 | 3.2045元 | 3.0389元 |
| 2025-07-31 | 3.2110元 | 3.2070元 | 3.0405元 |
| 2025-07-30 | 3.2620元 | 3.2597元 | 3.0750元 |
| 2025-07-29 | 3.2510元 | 3.2453元 | 3.0656元 |
| 2025-07-28 | 3.2600元 | 3.2508元 | 3.0692元 |
| 2025-07-25 | 3.2930元 | 3.2926元 | 3.0966元 |
| 2025-07-24 | 3.3070元 | 3.3082元 | 3.1068元 |
| 2025-07-23 | 3.2970元 | 3.2985元 | 3.1004元 |
| 2025-07-22 | 3.3000元 | 3.2993元 | 3.1010元 |
| 2025-07-21 | 3.2470元 | 3.2472元 | 3.0668元 |
| 2025-07-18 | 3.2260元 | 3.2235元 | 3.0513元 |
| 2025-07-17 | 3.2120元 | 3.2083元 | 3.0413元 |
| 2025-07-16 | 3.2210元 | 3.2181元 | 3.0478元 |
| 2025-07-15 | 3.2330元 | 3.2322元 | 3.0570元 |
| 2025-07-14 | 3.2720元 | 3.2683元 | 3.0807元 |
| 2025-07-11 | 3.2500元 | 3.2451元 | 3.0655元 |
| 2025-07-10 | 3.2710元 | 3.2672元 | 3.0799元 |
| 2025-07-09 | 3.2450元 | 3.2430元 | 3.0641元 |
| 2025-07-08 | 3.2290元 | 3.2294元 | 3.0552元 |
| 2025-07-07 | 3.2350元 | 3.2356元 | 3.0592元 |
| 2025-07-04 | 3.2220元 | 3.2230元 | 3.0510元 |
| 2025-07-03 | 3.1980元 | 3.1994元 | 3.0355元 |
| 2025-07-02 | 3.1990元 | 3.2004元 | 3.0362元 |
| 2025-07-01 | 3.1750元 | 3.1756元 | 3.0199元 |
| 2025-06-30 | 3.1520元 | 3.1498元 | 3.0030元 |
| 2025-06-27 | 3.1540元 | 3.1508元 | 3.0037元 |
| 2025-06-26 | 3.1800元 | 3.1810元 | 3.0235元 |
| 2025-06-25 | 3.1730元 | 3.1763元 | 3.0204元 |
| 2025-06-24 | 3.1570元 | 3.1574元 | 3.0080元 |
| 2025-06-23 | 3.1530元 | 3.1532元 | 3.0052元 |
| 2025-06-20 | 3.1400元 | 3.1404元 | 2.9968元 |
| 2025-06-19 | 3.1240元 | 3.1268元 | 2.9879元 |
| 2025-06-18 | 3.1380元 | 3.1404元 | 2.9968元 |
| 2025-06-17 | 3.1340元 | 3.1359元 | 2.9939元 |
| 2025-06-16 | 3.1310元 | 3.1322元 | 2.9915元 |
| 2025-06-13 | 3.1250元 | 3.1238元 | 2.9860元 |
| 2025-06-12 | 3.1400元 | 3.1383元 | 2.9955元 |
