易方达中证500ETF (510580.sh ) 中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2015-08-27总资产规模38.30亿元 (2026-04-03) 基金场内规模38.30亿元 (2026-04-03) 基金净值3.8900元 (2026-04-03) 收盘价格3.8940元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.99%成交金额4,316.00万元收盘价溢价率0.10%基金经理余海燕庞亚平管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 持仓换手率55.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (3621 / 5765) 融资融券余额占场内资产规模比例0.28% (融资余额1,088.18万元融券余额0元2026-04-03) |
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易方达中证500ETF(510580) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 225.77万元 | 0.15% | 75.26万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 409.43万元 | 0.15% | 136.48万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 186.36万元 | 0.15% | 62.12万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |