华夏上证50ETF (510050.sh ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司融申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2004-12-30总资产规模1,808.79亿元 (2025-12-12) 基金场内规模1,808.79亿元 (2025-12-12) 基金净值3.1389元 (2025-12-12) 收盘价格3.1340元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅0.45%成交金额19.71亿元折价率0.16%基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率15.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2522 / 5465) 融资融券余额占场内资产规模比例1.38% (融资余额23.84亿元融券余额1.04亿元2025-12-12) |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏上证50ETF联接A 、华夏上证50ETF联接C 、华夏上证50ETF联接Y |
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华夏上证50ETF(510050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.1340元 | 3.1389元 | 4.5648元 |
| 2025-12-11 | 3.1200元 | 3.1201元 | 4.5425元 |
| 2025-12-10 | 3.1320元 | 3.1316元 | 4.5561元 |
| 2025-12-09 | 3.1420元 | 3.1438元 | 4.5706元 |
| 2025-12-08 | 3.1640元 | 3.1664元 | 4.5973元 |
| 2025-12-05 | 3.1450元 | 3.1480元 | 4.5755元 |
| 2025-12-04 | 3.1160元 | 3.1186元 | 4.5407元 |
| 2025-12-03 | 3.1080元 | 3.1068元 | 4.5268元 |
| 2025-12-02 | 3.1220元 | 3.1229元 | 4.5458元 |
| 2025-12-01 | 3.1370元 | 3.1389元 | 4.5648元 |
| 2025-11-28 | 3.1130元 | 3.1139元 | 4.5352元 |
| 2025-11-27 | 3.1120元 | 3.1166元 | 4.5384元 |
| 2025-11-26 | 3.1140元 | 3.1162元 | 4.5379元 |
| 2025-11-25 | 3.1100元 | 3.1123元 | 4.5333元 |
| 2025-11-24 | 3.0940元 | 3.0941元 | 4.5117元 |
| 2025-11-21 | 3.1010元 | 3.0994元 | 4.5180元 |
| 2025-11-20 | 3.1560元 | 3.1545元 | 4.5832元 |
| 2025-11-19 | 3.1650元 | 3.1667元 | 4.5977元 |
| 2025-11-18 | 3.1500元 | 3.1484元 | 4.5760元 |
| 2025-11-17 | 3.1590元 | 3.1579元 | 4.5873元 |
| 2025-11-14 | 3.1830元 | 3.1860元 | 4.6205元 |
| 2025-11-13 | 3.2210元 | 3.2226元 | 4.6639元 |
| 2025-11-12 | 3.1970元 | 3.1921元 | 4.6278元 |
| 2025-11-11 | 3.1800元 | 3.1819元 | 4.6157元 |
| 2025-11-10 | 3.2010元 | 3.2020元 | 4.6395元 |
| 2025-11-07 | 3.1860元 | 3.1849元 | 4.6192元 |
| 2025-11-06 | 3.1900元 | 3.1911元 | 4.6266元 |
| 2025-11-05 | 3.1500元 | 3.1528元 | 4.5812元 |
| 2025-11-04 | 3.1560元 | 3.1577元 | 4.5870元 |
| 2025-11-03 | 3.1610元 | 3.1615元 | 4.5915元 |
| 2025-10-31 | 3.1600元 | 3.1567元 | 4.5858元 |
| 2025-10-30 | 3.1930元 | 3.1934元 | 4.6293元 |
| 2025-10-29 | 3.2100元 | 3.2104元 | 4.6494元 |
| 2025-10-28 | 3.1960元 | 3.1973元 | 4.6339元 |
| 2025-10-27 | 3.2160元 | 3.2167元 | 4.6569元 |
| 2025-10-24 | 3.1920元 | 3.1915元 | 4.6270元 |
| 2025-10-23 | 3.1670元 | 3.1664元 | 4.5973元 |
| 2025-10-22 | 3.1480元 | 3.1490元 | 4.5767元 |
| 2025-10-21 | 3.1440元 | 3.1461元 | 4.5733元 |
| 2025-10-20 | 3.1110元 | 3.1121元 | 4.5330元 |
| 2025-10-17 | 3.1100元 | 3.1047元 | 4.5243元 |
| 2025-10-16 | 3.1590元 | 3.1581元 | 4.5875元 |
| 2025-10-15 | 3.1380元 | 3.1394元 | 4.5654元 |
| 2025-10-14 | 3.1000元 | 3.0966元 | 4.5147元 |
| 2025-10-13 | 3.1010元 | 3.1031元 | 4.5224元 |
| 2025-10-10 | 3.1120元 | 3.1113元 | 4.5321元 |
| 2025-10-09 | 3.1610元 | 3.1592元 | 4.5888元 |
| 2025-09-30 | 3.1260元 | 3.1262元 | 4.5497元 |
| 2025-09-29 | 3.1090元 | 3.1085元 | 4.5288元 |
| 2025-09-26 | 3.0770元 | 3.0750元 | 4.4891元 |