工银河北高速REIT(508086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 5.1320元 | -- | -- |
| 2025-12-12 | 5.2200元 | -- | -- |
| 2025-12-11 | 5.2940元 | -- | -- |
| 2025-12-10 | 5.2950元 | -- | -- |
| 2025-12-09 | 5.2920元 | -- | -- |
| 2025-12-08 | 5.3070元 | -- | -- |
| 2025-12-05 | 5.3130元 | -- | -- |
| 2025-12-04 | 5.3060元 | -- | -- |
| 2025-12-03 | 5.3220元 | -- | -- |
| 2025-12-02 | 5.3220元 | -- | -- |
| 2025-12-01 | 5.3200元 | -- | -- |
| 2025-11-28 | 5.3200元 | -- | -- |
| 2025-11-27 | 5.3310元 | -- | -- |
| 2025-11-26 | 5.3010元 | -- | -- |
| 2025-11-25 | 5.2960元 | -- | -- |
| 2025-11-24 | 5.2790元 | -- | -- |
| 2025-11-21 | 5.2660元 | -- | -- |
| 2025-11-20 | 5.3000元 | -- | -- |
| 2025-11-19 | 5.3200元 | -- | -- |
| 2025-11-18 | 5.3200元 | -- | -- |
| 2025-11-17 | 5.3220元 | -- | -- |
| 2025-11-14 | 5.3420元 | -- | -- |
| 2025-11-13 | 5.3470元 | -- | -- |
| 2025-11-12 | 5.3070元 | -- | -- |
| 2025-11-11 | 5.2950元 | -- | -- |
| 2025-11-10 | 5.2850元 | -- | -- |
| 2025-11-07 | 5.2110元 | -- | -- |
| 2025-11-06 | 5.1910元 | -- | -- |
| 2025-11-05 | 5.2090元 | -- | -- |
| 2025-11-04 | 5.1780元 | -- | -- |
| 2025-11-03 | 5.1550元 | -- | -- |
| 2025-10-31 | 5.1730元 | -- | -- |
| 2025-10-30 | 5.1860元 | -- | -- |
| 2025-10-29 | 5.1720元 | -- | -- |
| 2025-10-28 | 5.1710元 | -- | -- |
| 2025-10-27 | 5.1470元 | -- | -- |
| 2025-10-24 | 5.1600元 | -- | -- |
| 2025-10-23 | 5.1390元 | -- | -- |
| 2025-10-22 | 5.1480元 | -- | -- |
| 2025-10-21 | 5.1520元 | -- | -- |
| 2025-10-20 | 5.1490元 | -- | -- |
| 2025-10-17 | 5.1460元 | -- | -- |
| 2025-10-16 | 5.1390元 | -- | -- |
| 2025-10-15 | 5.1420元 | -- | -- |
| 2025-10-14 | 5.1520元 | -- | -- |
| 2025-10-13 | 5.1560元 | -- | -- |
| 2025-10-10 | 5.1510元 | -- | -- |
| 2025-10-09 | 5.1510元 | -- | -- |
| 2025-09-30 | 5.1550元 | -- | -- |
| 2025-09-29 | 5.1500元 | -- | -- |