国寿安保科技创新混合（LOF） (501097.sh ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型混合型(LOF)成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1,225.97万元 (2026-05-26) 基金净值2.4232元 (2026-05-27) 收盘价格2.3820元 (2026-05-27) 收盘价涨跌幅-0.63%成交金额40.00万元折价率1.70%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率511.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1543 / 9187) |
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国寿安保科技创新混合（LOF）(501097) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 511.44% | 2.22亿元 | 2.36亿元 | 8,109.29万元 | 8,955.02万元 |
| 2024-12-31 | 738.56% | 7.42亿元 | 7.49亿元 | 9,182.85万元 | 1.01亿元 |
| 2024-06-30 | 586.52% | 3.13亿元 | 3.09亿元 | 9,514.89万元 | 1.06亿元 |