国寿安保科技创新混合（LOF） (501097.sh ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理吴坚基金类型混合型(LOF)成立日期2020-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金场内规模1,261.04万元 (2026-05-19) 基金净值2.3385元 (2026-05-19) 收盘价格2.3500元 (2026-05-19) 收盘价涨跌幅0.13%成交金额37.00万元收盘价溢价率0.49%管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率511.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (1625 / 9174) |
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国寿安保科技创新混合（LOF）(501097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.30万元 | 1.20% | 9.22万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 119.00万元 | 1.20% | 19.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 57.23万元 | 1.20% | 9.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |