华夏上证50AH优选指数（LOF）A (501050.sh ) 50AH优选 (月度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2016-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金场内规模2.99亿元 (2026-04-03) 基金净值1.6790元 (2026-04-03) 收盘价格1.6620元 (2026-04-03) 收盘价涨跌幅-0.66%成交金额15.00万元折价率1.01%基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率46.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (3099 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50AH优选指数C |
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华夏上证50AH优选指数（LOF）A(501050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 569.10万元 | 0.50% | 113.82万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,212.69万元 | 0.50% | 242.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 599.47万元 | 0.50% | 119.89万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |