汇添富沪深300指数（LOF）A (501043.sh ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2017-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金场内规模4,395.34万元 (2025-12-12) 基金净值1.5618元 (2025-12-12) 收盘价格1.5560元 (2025-12-12) 收盘价涨跌幅-0.06%成交金额47.00万元折价率0.37%基金经理董瑾吴振翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-19) 持仓换手率35.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3234 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300指数（LOF）C |
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汇添富沪深300指数（LOF）A(501043) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.84亿 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 3.84亿 | 91.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,220.38万 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 543.21万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.16亿 | 51.22% |
| 金融业 | 8,504.90万 | 20.17% |
| 采矿业 | 2,005.95万 | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,846.99万 | 4.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,097.95万 | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,094.00万 | 2.59% |
| 建筑业 | 609.35万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 531.54万 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 379.26万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 314.76万 | 0.75% |
| 房地产业 | 255.18万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 89.50万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 80.03万 | 0.19% |
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