兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A (959991.jj ) 兴证证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9956元 (2025-12-12) 基金经理郑方镳管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (1561 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C |
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兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A(959991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2025-12-11 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2025-12-10 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2025-12-09 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2025-12-08 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2025-12-05 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2025-12-04 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2025-12-03 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2025-12-02 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2025-12-01 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2025-11-28 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2025-11-27 | 1.8737元 | 1.8737元 |
| 2025-11-26 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-11-25 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2025-11-24 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2025-11-21 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2025-11-20 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-11-19 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2025-11-18 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2025-11-17 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2025-11-14 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2025-11-13 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2025-11-12 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2025-11-11 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-11-10 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2025-11-07 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-11-06 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2025-11-05 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-11-04 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2025-11-03 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2025-10-31 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2025-10-30 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2025-10-29 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2025-10-28 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2025-10-27 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2025-10-24 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2025-10-23 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2025-10-22 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2025-10-21 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2025-10-20 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2025-10-17 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2025-10-16 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2025-10-15 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2025-10-14 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2025-10-13 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2025-10-10 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2025-10-09 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2025-09-30 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2025-09-29 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-09-26 | 1.8414元 | 1.8414元 |