德邦优化A(770001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2504元 | 2.2624元 |
| 2026-06-24 | 1.2537元 | 2.2657元 |
| 2026-06-23 | 1.2566元 | 2.2686元 |
| 2026-06-22 | 1.2679元 | 2.2799元 |
| 2026-06-18 | 1.2584元 | 2.2704元 |
| 2026-06-17 | 1.2670元 | 2.2790元 |
| 2026-06-16 | 1.2687元 | 2.2807元 |
| 2026-06-15 | 1.2757元 | 2.2877元 |
| 2026-06-12 | 1.2779元 | 2.2899元 |
| 2026-06-11 | 1.2723元 | 2.2843元 |
| 2026-06-10 | 1.2734元 | 2.2854元 |
| 2026-06-09 | 1.2758元 | 2.2878元 |
| 2026-06-08 | 1.2746元 | 2.2866元 |
| 2026-06-05 | 1.2845元 | 2.2965元 |
| 2026-06-04 | 1.2933元 | 2.3053元 |
| 2026-06-03 | 1.2983元 | 2.3103元 |
| 2026-06-02 | 1.2937元 | 2.3057元 |
| 2026-06-01 | 1.2870元 | 2.2990元 |
| 2026-05-29 | 1.2877元 | 2.2997元 |
| 2026-05-28 | 1.2866元 | 2.2986元 |
| 2026-05-27 | 1.2860元 | 2.2980元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 2.3005元 |
| 2026-05-25 | 1.2854元 | 2.2974元 |
| 2026-05-22 | 1.2810元 | 2.2930元 |
| 2026-05-21 | 1.2784元 | 2.2904元 |
| 2026-05-20 | 1.2845元 | 2.2965元 |
| 2026-05-19 | 1.2856元 | 2.2976元 |
| 2026-05-18 | 1.2847元 | 2.2967元 |
| 2026-05-15 | 1.2853元 | 2.2973元 |
| 2026-05-14 | 1.2879元 | 2.2999元 |
| 2026-05-13 | 1.2890元 | 2.3010元 |
| 2026-05-12 | 1.2896元 | 2.3016元 |
| 2026-05-11 | 1.2901元 | 2.3021元 |
| 2026-05-08 | 1.2911元 | 2.3031元 |
| 2026-05-07 | 1.2908元 | 2.3028元 |
| 2026-05-06 | 1.2932元 | 2.3052元 |
| 2026-04-30 | 1.2937元 | 2.3057元 |
| 2026-04-29 | 1.2946元 | 2.3066元 |
| 2026-04-28 | 1.2936元 | 2.3056元 |
| 2026-04-27 | 1.2932元 | 2.3052元 |
| 2026-04-24 | 1.2957元 | 2.3077元 |
| 2026-04-23 | 1.2952元 | 2.3072元 |
| 2026-04-22 | 1.2950元 | 2.3070元 |
| 2026-04-21 | 1.2954元 | 2.3074元 |
| 2026-04-20 | 1.2944元 | 2.3064元 |
| 2026-04-17 | 1.2947元 | 2.3067元 |
| 2026-04-16 | 1.2944元 | 2.3064元 |
| 2026-04-15 | 1.2942元 | 2.3062元 |
| 2026-04-14 | 1.2942元 | 2.3062元 |
| 2026-04-13 | 1.2941元 | 2.3061元 |