德邦优化A(770001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2868元 | 2.2988元 |
| 2026-08-27 | 1.2862元 | 2.2982元 |
| 2026-08-26 | 1.2831元 | 2.2951元 |
| 2026-08-25 | 1.2779元 | 2.2899元 |
| 2026-08-24 | 1.2801元 | 2.2921元 |
| 2026-08-21 | 1.2759元 | 2.2879元 |
| 2026-08-20 | 1.2757元 | 2.2877元 |
| 2026-08-19 | 1.2764元 | 2.2884元 |
| 2026-08-18 | 1.2782元 | 2.2902元 |
| 2026-08-17 | 1.2756元 | 2.2876元 |
| 2026-08-14 | 1.2713元 | 2.2833元 |
| 2026-08-13 | 1.2718元 | 2.2838元 |
| 2026-08-12 | 1.2759元 | 2.2879元 |
| 2026-08-11 | 1.2811元 | 2.2931元 |
| 2026-08-10 | 1.2804元 | 2.2924元 |
| 2026-08-07 | 1.2748元 | 2.2868元 |
| 2026-08-06 | 1.2736元 | 2.2856元 |
| 2026-08-05 | 1.2724元 | 2.2844元 |
| 2026-08-04 | 1.2702元 | 2.2822元 |
| 2026-08-03 | 1.2769元 | 2.2889元 |
| 2026-07-31 | 1.2840元 | 2.2960元 |
| 2026-07-30 | 1.2861元 | 2.2981元 |
| 2026-07-29 | 1.2778元 | 2.2898元 |
| 2026-07-28 | 1.2679元 | 2.2799元 |
| 2026-07-27 | 1.2712元 | 2.2832元 |
| 2026-07-24 | 1.2592元 | 2.2712元 |
| 2026-07-23 | 1.2751元 | 2.2871元 |
| 2026-07-22 | 1.2660元 | 2.2780元 |
| 2026-07-21 | 1.2574元 | 2.2694元 |
| 2026-07-20 | 1.2552元 | 2.2672元 |
| 2026-07-17 | 1.2356元 | 2.2476元 |
| 2026-07-16 | 1.2486元 | 2.2606元 |
| 2026-07-15 | 1.2615元 | 2.2735元 |
| 2026-07-14 | 1.2547元 | 2.2667元 |
| 2026-07-13 | 1.2377元 | 2.2497元 |
| 2026-07-10 | 1.2356元 | 2.2476元 |
| 2026-07-09 | 1.2393元 | 2.2513元 |
| 2026-07-08 | 1.2400元 | 2.2520元 |
| 2026-07-07 | 1.2419元 | 2.2539元 |
| 2026-07-06 | 1.2500元 | 2.2620元 |
| 2026-07-03 | 1.2414元 | 2.2534元 |
| 2026-07-02 | 1.2410元 | 2.2530元 |
| 2026-07-01 | 1.2450元 | 2.2570元 |
| 2026-06-30 | 1.2408元 | 2.2528元 |
| 2026-06-29 | 1.2434元 | 2.2554元 |
| 2026-06-26 | 1.2397元 | 2.2517元 |
| 2026-06-25 | 1.2504元 | 2.2624元 |
| 2026-06-24 | 1.2537元 | 2.2657元 |
| 2026-06-23 | 1.2566元 | 2.2686元 |
| 2026-06-22 | 1.2679元 | 2.2799元 |