德邦优化A(770001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2933元 | 2.3053元 |
| 2026-04-02 | 1.2930元 | 2.3050元 |
| 2026-04-01 | 1.2928元 | 2.3048元 |
| 2026-03-31 | 1.2929元 | 2.3049元 |
| 2026-03-30 | 1.2929元 | 2.3049元 |
| 2026-03-27 | 1.2926元 | 2.3046元 |
| 2026-03-26 | 1.2926元 | 2.3046元 |
| 2026-03-25 | 1.2926元 | 2.3046元 |
| 2026-03-24 | 1.2926元 | 2.3046元 |
| 2026-03-23 | 1.2926元 | 2.3046元 |
| 2026-03-20 | 1.2928元 | 2.3048元 |
| 2026-03-19 | 1.2927元 | 2.3047元 |
| 2026-03-18 | 1.2926元 | 2.3046元 |
| 2026-03-17 | 1.2924元 | 2.3044元 |
| 2026-03-16 | 1.2922元 | 2.3042元 |
| 2026-03-13 | 1.2911元 | 2.3031元 |
| 2026-03-12 | 1.2911元 | 2.3031元 |
| 2026-03-11 | 1.2909元 | 2.3029元 |
| 2026-03-10 | 1.2909元 | 2.3029元 |
| 2026-03-09 | 1.2908元 | 2.3028元 |
| 2026-03-06 | 1.2913元 | 2.3033元 |
| 2026-03-05 | 1.2913元 | 2.3033元 |
| 2026-03-04 | 1.2912元 | 2.3032元 |
| 2026-03-03 | 1.2910元 | 2.3030元 |
| 2026-03-02 | 1.2910元 | 2.3030元 |
| 2026-02-27 | 1.2908元 | 2.3028元 |
| 2026-02-26 | 1.2907元 | 2.3027元 |
| 2026-02-25 | 1.2909元 | 2.3029元 |
| 2026-02-24 | 1.2911元 | 2.3031元 |
| 2026-02-13 | 1.2911元 | 2.3031元 |
| 2026-02-12 | 1.2911元 | 2.3031元 |
| 2026-02-11 | 1.2909元 | 2.3029元 |
| 2026-02-10 | 1.2909元 | 2.3029元 |
| 2026-02-09 | 1.2910元 | 2.3030元 |
| 2026-02-06 | 1.2907元 | 2.3027元 |
| 2026-02-05 | 1.2906元 | 2.3026元 |
| 2026-02-04 | 1.2904元 | 2.3024元 |
| 2026-02-03 | 1.2904元 | 2.3024元 |
| 2026-02-02 | 1.2905元 | 2.3025元 |
| 2026-01-30 | 1.2904元 | 2.3024元 |
| 2026-01-29 | 1.2904元 | 2.3024元 |
| 2026-01-28 | 1.2905元 | 2.3025元 |
| 2026-01-27 | 1.2904元 | 2.3024元 |
| 2026-01-26 | 1.2904元 | 2.3024元 |
| 2026-01-23 | 1.2904元 | 2.3024元 |
| 2026-01-22 | 1.2902元 | 2.3022元 |
| 2026-01-21 | 1.2903元 | 2.3023元 |
| 2026-01-20 | 1.2901元 | 2.3021元 |
| 2026-01-19 | 1.2899元 | 2.3019元 |
| 2026-01-16 | 1.2900元 | 2.3020元 |