德邦优化A(770001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2486元 | 2.2606元 |
| 2026-07-15 | 1.2615元 | 2.2735元 |
| 2026-07-14 | 1.2547元 | 2.2667元 |
| 2026-07-13 | 1.2377元 | 2.2497元 |
| 2026-07-10 | 1.2356元 | 2.2476元 |
| 2026-07-09 | 1.2393元 | 2.2513元 |
| 2026-07-08 | 1.2400元 | 2.2520元 |
| 2026-07-07 | 1.2419元 | 2.2539元 |
| 2026-07-06 | 1.2500元 | 2.2620元 |
| 2026-07-03 | 1.2414元 | 2.2534元 |
| 2026-07-02 | 1.2410元 | 2.2530元 |
| 2026-07-01 | 1.2450元 | 2.2570元 |
| 2026-06-30 | 1.2408元 | 2.2528元 |
| 2026-06-29 | 1.2434元 | 2.2554元 |
| 2026-06-26 | 1.2397元 | 2.2517元 |
| 2026-06-25 | 1.2504元 | 2.2624元 |
| 2026-06-24 | 1.2537元 | 2.2657元 |
| 2026-06-23 | 1.2566元 | 2.2686元 |
| 2026-06-22 | 1.2679元 | 2.2799元 |
| 2026-06-18 | 1.2584元 | 2.2704元 |
| 2026-06-17 | 1.2670元 | 2.2790元 |
| 2026-06-16 | 1.2687元 | 2.2807元 |
| 2026-06-15 | 1.2757元 | 2.2877元 |
| 2026-06-12 | 1.2779元 | 2.2899元 |
| 2026-06-11 | 1.2723元 | 2.2843元 |
| 2026-06-10 | 1.2734元 | 2.2854元 |
| 2026-06-09 | 1.2758元 | 2.2878元 |
| 2026-06-08 | 1.2746元 | 2.2866元 |
| 2026-06-05 | 1.2845元 | 2.2965元 |
| 2026-06-04 | 1.2933元 | 2.3053元 |
| 2026-06-03 | 1.2983元 | 2.3103元 |
| 2026-06-02 | 1.2937元 | 2.3057元 |
| 2026-06-01 | 1.2870元 | 2.2990元 |
| 2026-05-29 | 1.2877元 | 2.2997元 |
| 2026-05-28 | 1.2866元 | 2.2986元 |
| 2026-05-27 | 1.2860元 | 2.2980元 |
| 2026-05-26 | 1.2885元 | 2.3005元 |
| 2026-05-25 | 1.2854元 | 2.2974元 |
| 2026-05-22 | 1.2810元 | 2.2930元 |
| 2026-05-21 | 1.2784元 | 2.2904元 |
| 2026-05-20 | 1.2845元 | 2.2965元 |
| 2026-05-19 | 1.2856元 | 2.2976元 |
| 2026-05-18 | 1.2847元 | 2.2967元 |
| 2026-05-15 | 1.2853元 | 2.2973元 |
| 2026-05-14 | 1.2879元 | 2.2999元 |
| 2026-05-13 | 1.2890元 | 2.3010元 |
| 2026-05-12 | 1.2896元 | 2.3016元 |
| 2026-05-11 | 1.2901元 | 2.3021元 |
| 2026-05-08 | 1.2911元 | 2.3031元 |
| 2026-05-07 | 1.2908元 | 2.3028元 |