浦银盛跃纯债债券C(519331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0649元 | 1.3070元 |
| 2026-08-31 | 1.0646元 | 1.3067元 |
| 2026-08-28 | 1.0644元 | 1.3065元 |
| 2026-08-27 | 1.0644元 | 1.3065元 |
| 2026-08-26 | 1.0647元 | 1.3068元 |
| 2026-08-25 | 1.0649元 | 1.3070元 |
| 2026-08-24 | 1.0649元 | 1.3070元 |
| 2026-08-21 | 1.0646元 | 1.3067元 |
| 2026-08-20 | 1.0647元 | 1.3068元 |
| 2026-08-19 | 1.0648元 | 1.3069元 |
| 2026-08-18 | 1.0651元 | 1.3072元 |
| 2026-08-17 | 1.0647元 | 1.3068元 |
| 2026-08-14 | 1.0646元 | 1.3067元 |
| 2026-08-13 | 1.0644元 | 1.3065元 |
| 2026-08-12 | 1.0642元 | 1.3063元 |
| 2026-08-11 | 1.0641元 | 1.3062元 |
| 2026-08-10 | 1.0644元 | 1.3065元 |
| 2026-08-07 | 1.0641元 | 1.3062元 |
| 2026-08-06 | 1.0639元 | 1.3060元 |
| 2026-08-05 | 1.0638元 | 1.3059元 |
| 2026-08-04 | 1.0638元 | 1.3059元 |
| 2026-08-03 | 1.0636元 | 1.3057元 |
| 2026-07-31 | 1.0636元 | 1.3057元 |
| 2026-07-30 | 1.0634元 | 1.3055元 |
| 2026-07-29 | 1.0630元 | 1.3051元 |
| 2026-07-28 | 1.0630元 | 1.3051元 |
| 2026-07-27 | 1.0631元 | 1.3052元 |
| 2026-07-24 | 1.0632元 | 1.3053元 |
| 2026-07-23 | 1.0630元 | 1.3051元 |
| 2026-07-22 | 1.0632元 | 1.3053元 |
| 2026-07-21 | 1.0626元 | 1.3047元 |
| 2026-07-20 | 1.0626元 | 1.3047元 |
| 2026-07-17 | 1.0627元 | 1.3048元 |
| 2026-07-16 | 1.0625元 | 1.3046元 |
| 2026-07-15 | 1.0626元 | 1.3047元 |
| 2026-07-14 | 1.0625元 | 1.3046元 |
| 2026-07-13 | 1.0624元 | 1.3045元 |
| 2026-07-10 | 1.0625元 | 1.3046元 |
| 2026-07-09 | 1.0625元 | 1.3046元 |
| 2026-07-08 | 1.0625元 | 1.3046元 |
| 2026-07-07 | 1.0624元 | 1.3045元 |
| 2026-07-06 | 1.0623元 | 1.3044元 |
| 2026-07-03 | 1.0618元 | 1.3039元 |
| 2026-07-02 | 1.0619元 | 1.3040元 |
| 2026-07-01 | 1.0616元 | 1.3037元 |
| 2026-06-30 | 1.0623元 | 1.3044元 |
| 2026-06-29 | 1.0628元 | 1.3049元 |
| 2026-06-26 | 1.0621元 | 1.3042元 |
| 2026-06-25 | 1.0619元 | 1.3040元 |
| 2026-06-24 | 1.0614元 | 1.3035元 |