浦银安盛盛跃纯债债券C (519331.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺翁凯骅基金类型债券型成立日期2017-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2883 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛跃纯债债券A |
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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0582元 | 1.3003元 |
| 2026-04-16 | 1.0577元 | 1.2998元 |
| 2026-04-15 | 1.0576元 | 1.2997元 |
| 2026-04-14 | 1.0575元 | 1.2996元 |
| 2026-04-13 | 1.0574元 | 1.2995元 |
| 2026-04-10 | 1.0571元 | 1.2992元 |
| 2026-04-09 | 1.0570元 | 1.2991元 |
| 2026-04-08 | 1.0572元 | 1.2993元 |
| 2026-04-07 | 1.0571元 | 1.2992元 |
| 2026-04-03 | 1.0566元 | 1.2987元 |
| 2026-04-02 | 1.0561元 | 1.2982元 |
| 2026-04-01 | 1.0560元 | 1.2981元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.2983元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.2983元 |
| 2026-03-27 | 1.0556元 | 1.2977元 |
| 2026-03-26 | 1.0555元 | 1.2976元 |
| 2026-03-25 | 1.0555元 | 1.2976元 |
| 2026-03-24 | 1.0555元 | 1.2976元 |
| 2026-03-23 | 1.0555元 | 1.2976元 |
| 2026-03-20 | 1.0555元 | 1.2976元 |
| 2026-03-19 | 1.0555元 | 1.2976元 |
| 2026-03-18 | 1.0553元 | 1.2974元 |
| 2026-03-17 | 1.0549元 | 1.2970元 |
| 2026-03-16 | 1.0548元 | 1.2969元 |
| 2026-03-13 | 1.0549元 | 1.2970元 |
| 2026-03-12 | 1.0547元 | 1.2968元 |
| 2026-03-11 | 1.0544元 | 1.2965元 |
| 2026-03-10 | 1.0544元 | 1.2965元 |
| 2026-03-09 | 1.0542元 | 1.2963元 |
| 2026-03-06 | 1.0547元 | 1.2968元 |
| 2026-03-05 | 1.0546元 | 1.2967元 |
| 2026-03-04 | 1.0545元 | 1.2966元 |
| 2026-03-03 | 1.0542元 | 1.2963元 |
| 2026-03-02 | 1.0540元 | 1.2961元 |
| 2026-02-27 | 1.0536元 | 1.2957元 |
| 2026-02-26 | 1.0534元 | 1.2955元 |
| 2026-02-25 | 1.0537元 | 1.2958元 |
| 2026-02-24 | 1.0539元 | 1.2960元 |
| 2026-02-13 | 1.0537元 | 1.2958元 |
| 2026-02-12 | 1.0536元 | 1.2957元 |
| 2026-02-11 | 1.0534元 | 1.2955元 |
| 2026-02-10 | 1.0533元 | 1.2954元 |
| 2026-02-09 | 1.0534元 | 1.2955元 |
| 2026-02-06 | 1.0530元 | 1.2951元 |
| 2026-02-05 | 1.0526元 | 1.2947元 |
| 2026-02-04 | 1.0524元 | 1.2945元 |
| 2026-02-03 | 1.0523元 | 1.2944元 |
| 2026-02-02 | 1.0523元 | 1.2944元 |
| 2026-01-30 | 1.0522元 | 1.2943元 |
| 2026-01-29 | 1.0522元 | 1.2943元 |