浦银安盛盛跃纯债债券C (519331.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0522元 (2026-01-29) 基金经理陶祺翁凯骅管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2901 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛跃纯债债券A |
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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0522元 | 1.2943元 |
| 2026-01-28 | 1.0522元 | 1.2943元 |
| 2026-01-27 | 1.0521元 | 1.2942元 |
| 2026-01-26 | 1.0523元 | 1.2944元 |
| 2026-01-23 | 1.0522元 | 1.2943元 |
| 2026-01-22 | 1.0518元 | 1.2939元 |
| 2026-01-21 | 1.0519元 | 1.2940元 |
| 2026-01-20 | 1.0517元 | 1.2938元 |
| 2026-01-19 | 1.0514元 | 1.2935元 |
| 2026-01-16 | 1.0513元 | 1.2934元 |
| 2026-01-15 | 1.0510元 | 1.2931元 |
| 2026-01-14 | 1.0509元 | 1.2930元 |
| 2026-01-13 | 1.0508元 | 1.2929元 |
| 2026-01-12 | 1.0507元 | 1.2928元 |
| 2026-01-09 | 1.0505元 | 1.2926元 |
| 2026-01-08 | 1.0504元 | 1.2925元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.2921元 |
| 2026-01-06 | 1.0503元 | 1.2924元 |
| 2026-01-05 | 1.0508元 | 1.2929元 |
| 2025-12-31 | 1.0506元 | 1.2927元 |
| 2025-12-30 | 1.0504元 | 1.2925元 |
| 2025-12-29 | 1.0505元 | 1.2926元 |
| 2025-12-26 | 1.0509元 | 1.2930元 |
| 2025-12-25 | 1.0508元 | 1.2929元 |
| 2025-12-24 | 1.0509元 | 1.2930元 |
| 2025-12-23 | 1.0508元 | 1.2929元 |
| 2025-12-22 | 1.0506元 | 1.2927元 |
| 2025-12-19 | 1.0507元 | 1.2928元 |
| 2025-12-18 | 1.0503元 | 1.2924元 |
| 2025-12-17 | 1.0502元 | 1.2923元 |
| 2025-12-16 | 1.0497元 | 1.2918元 |
| 2025-12-15 | 1.0496元 | 1.2917元 |
| 2025-12-12 | 1.0500元 | 1.2921元 |
| 2025-12-11 | 1.0503元 | 1.2924元 |
| 2025-12-10 | 1.0500元 | 1.2921元 |
| 2025-12-09 | 1.0497元 | 1.2918元 |
| 2025-12-08 | 1.0493元 | 1.2914元 |
| 2025-12-05 | 1.0494元 | 1.2915元 |
| 2025-12-04 | 1.0489元 | 1.2910元 |
| 2025-12-03 | 1.0498元 | 1.2919元 |
| 2025-12-02 | 1.0503元 | 1.2924元 |
| 2025-12-01 | 1.0506元 | 1.2927元 |
| 2025-11-28 | 1.0504元 | 1.2925元 |
| 2025-11-27 | 1.0500元 | 1.2921元 |
| 2025-11-26 | 1.0503元 | 1.2924元 |
| 2025-11-25 | 1.0508元 | 1.2929元 |
| 2025-11-24 | 1.0511元 | 1.2932元 |
| 2025-11-21 | 1.0511元 | 1.2932元 |
| 2025-11-20 | 1.0511元 | 1.2932元 |
| 2025-11-19 | 1.0510元 | 1.2931元 |