浦银安盛盛跃纯债债券C (519331.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺翁凯骅基金类型债券型成立日期2017-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0625元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2836 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛跃纯债债券(519330) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛盛跃纯债债券C(519331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0625元 | 1.3046元 |
| 2026-07-07 | 1.0624元 | 1.3045元 |
| 2026-07-06 | 1.0623元 | 1.3044元 |
| 2026-07-03 | 1.0618元 | 1.3039元 |
| 2026-07-02 | 1.0619元 | 1.3040元 |
| 2026-07-01 | 1.0616元 | 1.3037元 |
| 2026-06-30 | 1.0623元 | 1.3044元 |
| 2026-06-29 | 1.0628元 | 1.3049元 |
| 2026-06-26 | 1.0621元 | 1.3042元 |
| 2026-06-25 | 1.0619元 | 1.3040元 |
| 2026-06-24 | 1.0614元 | 1.3035元 |
| 2026-06-23 | 1.0614元 | 1.3035元 |
| 2026-06-22 | 1.0616元 | 1.3037元 |
| 2026-06-18 | 1.0619元 | 1.3040元 |
| 2026-06-17 | 1.0617元 | 1.3038元 |
| 2026-06-16 | 1.0612元 | 1.3033元 |
| 2026-06-15 | 1.0604元 | 1.3025元 |
| 2026-06-12 | 1.0602元 | 1.3023元 |
| 2026-06-11 | 1.0597元 | 1.3018元 |
| 2026-06-10 | 1.0601元 | 1.3022元 |
| 2026-06-09 | 1.0606元 | 1.3027元 |
| 2026-06-08 | 1.0611元 | 1.3032元 |
| 2026-06-05 | 1.0615元 | 1.3036元 |
| 2026-06-04 | 1.0619元 | 1.3040元 |
| 2026-06-03 | 1.0617元 | 1.3038元 |
| 2026-06-02 | 1.0620元 | 1.3041元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 1.3042元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.3039元 |
| 2026-05-28 | 1.0616元 | 1.3037元 |
| 2026-05-27 | 1.0615元 | 1.3036元 |
| 2026-05-26 | 1.0608元 | 1.3029元 |
| 2026-05-25 | 1.0603元 | 1.3024元 |
| 2026-05-22 | 1.0600元 | 1.3021元 |
| 2026-05-21 | 1.0601元 | 1.3022元 |
| 2026-05-20 | 1.0601元 | 1.3022元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.3023元 |
| 2026-05-18 | 1.0596元 | 1.3017元 |
| 2026-05-15 | 1.0593元 | 1.3014元 |
| 2026-05-14 | 1.0594元 | 1.3015元 |
| 2026-05-13 | 1.0595元 | 1.3016元 |
| 2026-05-12 | 1.0592元 | 1.3013元 |
| 2026-05-11 | 1.0591元 | 1.3012元 |
| 2026-05-08 | 1.0588元 | 1.3009元 |
| 2026-05-07 | 1.0586元 | 1.3007元 |
| 2026-05-06 | 1.0584元 | 1.3005元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.3007元 |
| 2026-04-29 | 1.0587元 | 1.3008元 |
| 2026-04-28 | 1.0582元 | 1.3003元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.2999元 |
| 2026-04-24 | 1.0581元 | 1.3002元 |